| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -35900.70 | -61404.02 | 171.04% | -- | -- | 1795.04 | -5.00% |
| 2023-06-30 | -22850.36 | -33611.67 | 147.09% | -- | -- | 923.46 | -4.04% |
| 2022-12-31 | -67938.78 | -34705.53 | 51.08% | -- | -- | 940.47 | -1.38% |
| 2022-06-30 | -45431.58 | -22692.38 | 49.95% | -- | -- | 671.64 | -1.48% |
| 2021-12-31 | -53301.72 | -1352.87 | 2.54% | -- | -- | 1595.70 | -2.99% |
| 2021-06-30 | -4285.60 | 38.76 | -0.90% | -- | -- | 1190.74 | -27.78% |
| 2020-12-31 | 32301.60 | 4968.32 | 15.38% | 102.53 | 0.32% | 1758.52 | 5.44% |
| 2020-06-30 | 8949.50 | -5167.28 | -57.74% | -- | -- | 906.04 | 10.12% |
| 2019-12-31 | 33931.38 | 9143.43 | 26.95% | -- | -- | 3305.57 | 9.74% |
| 2019-06-30 | 25318.88 | 4648.36 | 18.36% | -- | -- | 1729.31 | 6.83% |
| 2018-12-31 | -59219.64 | -28092.12 | 47.44% | -- | -- | 5873.50 | -9.92% |
| 2018-06-30 | -16738.34 | 1774.74 | -10.60% | -- | -- | 3062.42 | -18.30% |
| 2017-12-31 | 58526.31 | 23331.49 | 39.86% | -- | -- | 3223.54 | 5.51% |
| 2017-06-30 | 26037.97 | 9128.43 | 35.06% | -- | -- | 2131.65 | 8.19% |
| 2016-12-31 | -14490.38 | -14267.52 | 98.46% | -- | -- | 1195.98 | -8.25% |
| 2016-06-30 | 60.41 | -- | -- | -- | -- | 1.66 | 2.75% |
