| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -359006996.04 |
| 1.利息收入 | 4211701.21 |
| 存款利息收入 | 4039160.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-596089782.4 |
| 股票投资收益 | -614040166.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17950384.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231554556.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316528.19 |
| 减：二、费用 | 24536317.03 |
| 1.管理人报酬 | 20488636.47 |
| 2.托管费 | 3414772.75 |
| 3.销售服务费 | 309978.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322929.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-383543313.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-383543313.07 |
| 一、收入： | -228503569.24 |
| 1.利息收入 | 2333994.54 |
| 存款利息收入 | 2333994.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326882174.51 |
| 股票投资收益 | -336116726.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9234552.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95315587.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729022.96 |
| 减：二、费用 | 14465045.47 |
| 1.管理人报酬 | 12118557.96 |
| 2.托管费 | 2019759.67 |
| 3.销售服务费 | 163970.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162757.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242968614.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242968614.71 |
| 一、收入： | -679387840.74 |
| 1.利息收入 | 3883226.65 |
| 存款利息收入 | 3883226.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-337650538.02 |
| 股票投资收益 | -347055266.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9404728.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347934548.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2314018.71 |
| 减：二、费用 | 33303543.95 |
| 1.管理人报酬 | 27812301.2 |
| 2.托管费 | 4635383.45 |
| 3.销售服务费 | 512453.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343405.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-712691384.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-712691384.69 |
| 一、收入： | -454315778.89 |
| 1.利息收入 | 2031458.21 |
| 存款利息收入 | 2031458.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220207466.31 |
| 股票投资收益 | -226923817.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6716351.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-237221666.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081895.58 |
| 减：二、费用 | 18839950.48 |
| 1.管理人报酬 | 15784233.16 |
| 2.托管费 | 2630705.51 |
| 3.销售服务费 | 244074.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180936.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-473155729.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-473155729.37 |
| 一、收入： | -533017198.29 |
| 1.利息收入 | 4562280.01 |
| 存款利息收入 | 4562280.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2428255.95 |
| 股票投资收益 | -13528720.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15956976.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544019508.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4011774.49 |
| 减：二、费用 | 69856850.83 |
| 1.管理人报酬 | 50695807.46 |
| 2.托管费 | 8449301.25 |
| 3.销售服务费 | 134459.74 |
| 4.交易费用 | 10334100.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243182.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-602874049.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-602874049.12 |
| 一、收入： | -42855983.97 |
| 1.利息收入 | 2783482.46 |
| 存款利息收入 | 2783482.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12294942.95 |
| 股票投资收益 | 387556.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11907386.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61337617.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3403207.84 |
| 减：二、费用 | 40015113.51 |
| 1.管理人报酬 | 26731856.01 |
| 2.托管费 | 4455309.43 |
| 3.销售服务费 | 68267.95 |
| 4.交易费用 | 8632842.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126837.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82871097.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82871097.48 |
| 一、收入： | 323015996.1 |
| 1.利息收入 | 1940959.56 |
| 存款利息收入 | 1927870.46 |
| 债券利息收入 | 371.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68293701.62 |
| 股票投资收益 | 49683162.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1025314.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17585224.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250927280.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854054.04 |
| 减：二、费用 | 30010412.6 |
| 1.管理人报酬 | 20467402.86 |
| 2.托管费 | 3411233.83 |
| 3.销售服务费 | 3896.85 |
| 4.交易费用 | 5882997.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244880.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293005583.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293005583.5 |
| 一、收入： | 89495013.65 |
| 1.利息收入 | 1116474.14 |
| 存款利息收入 | 1103650.89 |
| 债券利息收入 | 105.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42612374.41 |
| 股票投资收益 | -51672807.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9060432.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129776171.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1214742.36 |
| 减：二、费用 | 16713746.55 |
| 1.管理人报酬 | 10637915.99 |
| 2.托管费 | 1772986.01 |
| 3.销售服务费 | 1861.41 |
| 4.交易费用 | 4176805.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124177.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72781267.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72781267.1 |
| 一、收入： | 339313801.77 |
| 1.利息收入 | 2864950.8 |
| 存款利息收入 | 2829862.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124489998.85 |
| 股票投资收益 | 91434268.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33055730.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210593636.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1365215.99 |
| 减：二、费用 | 41686864.68 |
| 1.管理人报酬 | 25332135.07 |
| 2.托管费 | 4222022.58 |
| 3.销售服务费 | 1206.35 |
| 4.交易费用 | 11817827.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313672.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297626937.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297626937.09 |
| 一、收入： | 253188843.93 |
| 1.利息收入 | 1622051.48 |
| 存款利息收入 | 1598076.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63776700.23 |
| 股票投资收益 | 46483631.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17293068.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186589224.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200868.08 |
| 减：二、费用 | 24026677.87 |
| 1.管理人报酬 | 13479451.06 |
| 2.托管费 | 2246575.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8110534.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190117.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229162166.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229162166.06 |
| 一、收入： | -592196367.71 |
| 1.利息收入 | 8499774.74 |
| 存款利息收入 | 5910986.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222186177.49 |
| 股票投资收益 | -280921192.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58735015.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381240670.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2730705.88 |
| 减：二、费用 | 78673138.26 |
| 1.管理人报酬 | 43745085.48 |
| 2.托管费 | 7290847.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27204052.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433152.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-670869505.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-670869505.97 |
| 一、收入： | -167383363.05 |
| 1.利息收入 | 4935042.53 |
| 存款利息收入 | 2899741.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48371624.18 |
| 股票投资收益 | 17747436.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30624187.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222743817.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2053787.3 |
| 减：二、费用 | 37942295.94 |
| 1.管理人报酬 | 20758899.23 |
| 2.托管费 | 3459816.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13509433.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214146.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205325658.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205325658.99 |
| 一、收入： | 585263078.38 |
| 1.利息收入 | 4233830.06 |
| 存款利息收入 | 3426990.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265550393.69 |
| 股票投资收益 | 233314949.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32235444.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311728512.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3750342.37 |
| 减：二、费用 | 53559604.3 |
| 1.管理人报酬 | 28450702.04 |
| 2.托管费 | 4741783.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19937782.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429336.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531703474.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531703474.08 |
| 一、收入： | 260379715.63 |
| 1.利息收入 | 2769923.34 |
| 存款利息收入 | 2083127.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112600873.53 |
| 股票投资收益 | 91284333.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21316540.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142784577.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2224340.89 |
| 减：二、费用 | 32282098.59 |
| 1.管理人报酬 | 15104354.63 |
| 2.托管费 | 2517392.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14452800.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207550.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228097617.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228097617.04 |
| 一、收入： | -144903794.2 |
| 1.利息收入 | 3505743.96 |
| 存款利息收入 | 2940074.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130715388.34 |
| 股票投资收益 | -142675201.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11959813.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20002033.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2307883.32 |
| 减：二、费用 | 33572197.73 |
| 1.管理人报酬 | 12317838.25 |
| 2.托管费 | 2052972.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18924405.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276981.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178475991.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178475991.93 |
| 一、收入： | 604104.2 |
| 1.利息收入 | 575195.4 |
| 存款利息收入 | 381291.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16621.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16621.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6310.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5976.33 |
| 减：二、费用 | 763630.09 |
| 1.管理人报酬 | 589663.83 |
| 2.托管费 | 98277.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6182.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69506.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159525.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159525.89 |
