| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -592804807.43元 |
| 本期利润 | -370071970.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -722942562.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5633元 |
| 期末基金资产净值 | 956287550.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326560180.26元 |
| 本期利润 | -234904848.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -630149725.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3834元 |
| 期末基金资产净值 | 1381459303.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -346338225.63元 |
| 本期利润 | -683307083.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -315716588.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 1634522506.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224350577.51元 |
| 本期利润 | -462489702.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -181282306.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 1835368740.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58004607.17元 |
| 本期利润 | -596829525.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45210416.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 2869763905.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21095214.97元 |
| 本期利润 | -80308920.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86723795.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 3550622648.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42060015.33元 |
| 本期利润 | 292827446.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17989554.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 1325813019.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56960564.19元 |
| 本期利润 | 72710309.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79516731.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 1201325756.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87014320.14元 |
| 本期利润 | 297585133.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57777339.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 1776314472.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42572941.92元 |
| 本期利润 | 229162166.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92649918.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0647元 |
| 期末基金资产净值 | 1566265002.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -289628835.13元 |
| 本期利润 | -670869505.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194748041.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0948元 |
| 期末基金资产净值 | 1988140943.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17418158.07元 |
| 本期利润 | -205325658.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88148240.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 3282301061.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219974961.82元 |
| 本期利润 | 531703474.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99041527.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 1993198740.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85313039.17元 |
| 本期利润 | 228097617.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42654915.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 1604815744.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158473958.79元 |
| 本期利润 | -178475991.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123690481.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 1609366270.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165836.38元 |
| 本期利润 | -159525.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165920.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 202557899.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
