名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.86% | 1.70% | 1.68% | 11.58% | 4.70% | -2.52% | 7.45% | 6.13% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
277|2293 | 526|2304 | 324|2303 | 316|2301 | 370|2267 | 462|2195 | 178|2074 | 226|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.3254 | 1.4254 | -1.66% | |
2024-04-22 | 1.3478 | 1.4478 | 0.47% | |
2024-04-19 | 1.3415 | 1.4415 | 0.97% | |
2024-04-18 | 1.3286 | 1.4286 | -0.14% | |
2024-04-17 | 1.3304 | 1.4304 | 2.09% |
截至2024-03-31 招商安德灵活配置混合C期末总份额为0.75亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 139.00 | 2048.32 | 7.01% |
600150 | 中国船舶 | 53.00 | 1961.80 | 6.72% |
601989 | 中国重工 | 372.00 | 1735.34 | 5.94% |
600685 | 中船防务 | 63.00 | 1647.25 | 5.64% |
603613 | 国联股份 | 72.00 | 1617.63 | 5.54% |
601975 | 招商南油 | 437.00 | 1553.23 | 5.32% |
601872 | 招商轮船 | 186.00 | 1485.50 | 5.09% |
601111 | 中国国航 | 188.00 | 1373.79 | 4.70% |
300699 | 光威复材 | 40.00 | 1227.37 | 4.20% |
300776 | 帝尔激光 | 27.00 | 1204.49 | 4.12% |