| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投中证1000… | 0.876 | 4.14% |
| 中信建投中证1000… | 0.8697 | 4.13% |
| 中信建投睿利C | 0.9269 | 3.84% |
| 中信建投睿利A | 0.9568 | 3.84% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.929 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5074 | 2.02% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5033 | 2.00% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4414 | 1.77% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4744 | 1.77% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4218 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134729094.96元 |
| 本期利润 | -124409516.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4450523.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 872600587.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23058259.55元 |
| 本期利润 | -162783671.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119134910.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2436元 |
| 期末基金资产净值 | 874800798.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -484103310.27元 |
| 本期利润 | -442559935.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153215854.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2872元 |
| 期末基金资产净值 | 1127948059.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -375458340.6元 |
| 本期利润 | -348117524.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270531936.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4853元 |
| 期末基金资产净值 | 1273974040.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41782491.09元 |
| 本期利润 | -146511689.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 694417575.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1116元 |
| 期末基金资产净值 | 1751767062.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31635629.28元 |
| 本期利润 | 272775131.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 667639399.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2379元 |
| 期末基金资产净值 | 1916715615.02元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 255.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121528567.37元 |
| 本期利润 | 189282557.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164314308.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.043元 |
| 期末基金资产净值 | 397567102.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23125825.8元 |
| 本期利润 | 127710931.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173873722.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5929元 |
| 期末基金资产净值 | 647677957.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284320.93元 |
| 本期利润 | 3632662.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23167178.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3057元 |
| 期末基金资产净值 | 98945616.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -485693.72元 |
| 本期利润 | 3015374.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 864468.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 15215824.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1887277.34元 |
| 本期利润 | -3006190.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2187338.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1348元 |
| 期末基金资产净值 | 14038879.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3059943.28元 |
| 本期利润 | 1610493.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2500199.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1838元 |
| 期末基金资产净值 | 16103534.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -288656.38元 |
| 本期利润 | 2647681.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230800.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 20198389.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -724492.46元 |
| 本期利润 | 1379294.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -249159.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 23928282.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1358201.64元 |
| 本期利润 | 1287945.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 601184.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 46210778.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1051794.45元 |
| 本期利润 | 1052394.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 609504.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 62254801.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
