名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.21% | -0.65% | 0.83% | 3.30% | -3.25% | -24.08% | -17.01% | -35.76% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
226|463 | 308|466 | 174|465 | 246|465 | 289|451 | 388|435 | 335|415 | 300|375 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.22 | 1.22 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.22 | 1.22 | 0.16% | |
2024-04-23 | 1.218 | 1.218 | -0.49% | |
2024-04-22 | 1.224 | 1.224 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.224 | 1.224 | -0.33% |
截至2024-03-31 招商丰盛稳定增长混合C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 85.04 | 2.41% |
600875 | 东方电气 | 4.00 | 72.45 | 2.05% |
600754 | 锦江酒店 | 2.00 | 67.90 | 1.92% |
601808 | 中海油服 | 3.00 | 60.86 | 1.73% |
601985 | 中国核电 | 5.00 | 54.50 | 1.54% |
601728 | 中国电信 | 8.00 | 53.69 | 1.52% |
688425 | 铁建重工 | 13.00 | 52.95 | 1.50% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 52.66 | 1.49% |
300408 | 三环集团 | 2.00 | 52.59 | 1.49% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.34 | 1.46% |