| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2049716.2 |
| 存出保证金 | 520592.91 |
| 交易性金融资产 | 1704802294.63 |
| 股票投资 | 1704802294.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 673616.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1945115054.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 187222.01 |
| 应付赎回款 | 1974894.12 |
| 应付管理人报酬 | 1918252.45 |
| 应付托管费 | 319708.73 |
| 应付销售服务费 | 223026.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1388631.75 |
| 负债合计 | 6011735.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1253971625.56 |
| 所有者权益合计 | 1939103318.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1945115054.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198945792.81 |
| 结算备付金 | 3527278.73 |
| 存出保证金 | 1149168.23 |
| 交易性金融资产 | 2758345074.13 |
| 股票投资 | 2758345074.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89684940.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1757581.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3053409835.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9070429.91 |
| 应付赎回款 | 3653052.7 |
| 应付管理人报酬 | 3706295.47 |
| 应付托管费 | 617715.91 |
| 应付销售服务费 | 397523.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3142489.27 |
| 负债合计 | 20587507.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1572334333.86 |
| 所有者权益合计 | 3032822328.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3053409835.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 347540800.36 |
| 结算备付金 | 8162178.4 |
| 存出保证金 | 1402857.04 |
| 交易性金融资产 | 4505471333.36 |
| 股票投资 | 4503456329.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2015004.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7346463.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4869923632.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14063882.6 |
| 应付管理人报酬 | 5866308.38 |
| 应付托管费 | 977718.08 |
| 应付销售服务费 | 658569.23 |
| 应付税费 | 7.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3872121.29 |
| 负债合计 | 25438606.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2357144523.0 |
| 所有者权益合计 | 4844485025.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 4869923632.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66392716.48 |
| 结算备付金 | 2100028.27 |
| 存出保证金 | 349118.88 |
| 交易性金融资产 | 1122881069.56 |
| 股票投资 | 1122613431.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267637.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32176625.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1223899558.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19944018.82 |
| 应付赎回款 | 13065363.74 |
| 应付管理人报酬 | 984757.31 |
| 应付托管费 | 164126.21 |
| 应付销售服务费 | 35952.51 |
| 应付税费 | 1.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1281753.29 |
| 负债合计 | 35475973.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565107563.02 |
| 所有者权益合计 | 1188423585.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1223899558.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50917313.95 |
| 结算备付金 | 2118449.63 |
| 存出保证金 | 123642.57 |
| 交易性金融资产 | 639163473.44 |
| 股票投资 | 639163473.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1320042.68 |
| 应收利息 | 7166.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108152.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693758240.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14055139.6 |
| 应付赎回款 | 88331.17 |
| 应付管理人报酬 | 788420.23 |
| 应付托管费 | 131403.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 16355949.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334384051.31 |
| 所有者权益合计 | 677402290.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 693758240.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25120062.55 |
| 结算备付金 | 42093.05 |
| 存出保证金 | 39957.39 |
| 交易性金融资产 | 224309042.4 |
| 股票投资 | 224040618.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268424.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2191.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24701.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249538048.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 926607.87 |
| 应付赎回款 | 68018.4 |
| 应付管理人报酬 | 297973.72 |
| 应付托管费 | 49662.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104144.6 |
| 负债合计 | 1518309.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119871041.04 |
| 所有者权益合计 | 248019738.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 249538048.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24150807.78 |
| 结算备付金 | 435415.92 |
| 存出保证金 | 39070.57 |
| 交易性金融资产 | 272683521.76 |
| 股票投资 | 272570521.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1555886.63 |
| 应收利息 | 2530.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1148.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298868381.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5900032.96 |
| 应付赎回款 | 499253.68 |
| 应付管理人报酬 | 353350.8 |
| 应付托管费 | 58891.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.15 |
| 负债合计 | 7180486.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158499259.67 |
| 所有者权益合计 | 291687895.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 298868381.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32529093.07 |
| 结算备付金 | 254078.22 |
| 存出保证金 | 92700.75 |
| 交易性金融资产 | 209955306.6 |
| 股票投资 | 209955306.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48588312.33 |
| 应收利息 | 7986.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161513.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291588990.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 778981.63 |
| 应付管理人报酬 | 355825.63 |
| 应付托管费 | 59304.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104442.62 |
| 负债合计 | 1379983.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190672185.45 |
| 所有者权益合计 | 290209007.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 291588990.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24783375.36 |
| 结算备付金 | 9693769.03 |
| 存出保证金 | 51593.13 |
| 交易性金融资产 | 228351738.23 |
| 股票投资 | 208247738.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20104000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 87400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1826946.22 |
| 应收利息 | 556115.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8658.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 352672195.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 185211.82 |
| 应付赎回款 | 1449999.48 |
| 应付管理人报酬 | 444875.99 |
| 应付托管费 | 74146.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290898.53 |
| 负债合计 | 2634847.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268733625.05 |
| 所有者权益合计 | 350037348.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 352672195.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6596586.01 |
| 结算备付金 | 11376398.49 |
| 存出保证金 | 131769.27 |
| 交易性金融资产 | 264198753.39 |
| 股票投资 | 214081753.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50117000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 28363.09 |
| 应收利息 | 458236.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30261.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382820368.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 729904.54 |
| 应付管理人报酬 | 470587.99 |
| 应付托管费 | 78431.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284824.36 |
| 负债合计 | 1657413.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321087245.55 |
| 所有者权益合计 | 381162954.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 382820368.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62584602.02 |
| 结算备付金 | 17708178.45 |
| 存出保证金 | 166195.77 |
| 交易性金融资产 | 537193196.55 |
| 股票投资 | 191932196.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 345261000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56469232.68 |
| 应收利息 | 8962859.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1680.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683085945.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51746823.97 |
| 应付赎回款 | 57514438.05 |
| 应付管理人报酬 | 567068.7 |
| 应付托管费 | 94511.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 156240.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399642.77 |
| 负债合计 | 110584883.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509816875.73 |
| 所有者权益合计 | 572501061.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 683085945.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10841924.78 |
| 结算备付金 | 17978395.07 |
| 存出保证金 | 139865.73 |
| 交易性金融资产 | 1929780290.6 |
| 股票投资 | 55459521.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1874320769.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43494247.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1680.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2002236403.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256500000.0 |
| 应付证券清算款 | 8826712.37 |
| 应付赎回款 | 950124.83 |
| 应付管理人报酬 | 1789295.57 |
| 应付托管费 | 298215.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 137294.85 |
| 应付利息 | -65342.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 268772151.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1608762271.56 |
| 所有者权益合计 | 1733464252.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2002236403.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2231076.99 |
| 结算备付金 | 42000923.23 |
| 存出保证金 | 217630.94 |
| 交易性金融资产 | 2696304493.44 |
| 股票投资 | 274521448.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2421783045.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2919243.18 |
| 应收利息 | 33848803.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4361.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2777526533.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 730500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3048062.86 |
| 应付管理人报酬 | 2078981.54 |
| 应付托管费 | 346496.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 154527.26 |
| 应付利息 | -193585.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263645.72 |
| 负债合计 | 736393919.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1901987752.28 |
| 所有者权益合计 | 2041132613.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2777526533.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32656860.67 |
| 结算备付金 | 26664705.14 |
| 存出保证金 | 329163.12 |
| 交易性金融资产 | 4175970867.22 |
| 股票投资 | 563497168.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3612473698.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169337864.79 |
| 应收利息 | 58152988.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 981774.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4464094224.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1034500000.0 |
| 应付证券清算款 | 169990917.17 |
| 应付赎回款 | 2349301.15 |
| 应付管理人报酬 | 3340987.46 |
| 应付托管费 | 556831.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 106620.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367783.27 |
| 负债合计 | 1211361845.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3032243021.91 |
| 所有者权益合计 | 3252732378.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 4464094224.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 826106244.2 |
| 结算备付金 | 52291104.39 |
| 存出保证金 | 489327.16 |
| 交易性金融资产 | 4880022877.03 |
| 股票投资 | 456658219.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4423364658.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84194010.52 |
| 应收利息 | 75829077.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 699.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5918933340.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1785800000.0 |
| 应付证券清算款 | 80047366.53 |
| 应付赎回款 | 3436885.81 |
| 应付管理人报酬 | 4020531.33 |
| 应付托管费 | 670088.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 55836.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277631.19 |
| 负债合计 | 1874659634.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3929958274.25 |
| 所有者权益合计 | 4044273706.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 5918933340.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4341375.21 |
| 结算备付金 | 37990051.87 |
| 存出保证金 | 211538.66 |
| 交易性金融资产 | 4545595531.03 |
| 股票投资 | 86660973.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4458934557.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 438434.12 |
| 应收利息 | 83105932.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2896.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4671685759.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 212000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1765839.18 |
| 应付管理人报酬 | 4585237.4 |
| 应付托管费 | 764206.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16002.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 219787045.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4466254119.13 |
| 所有者权益合计 | 4451898714.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4671685759.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423245918.67 |
| 结算备付金 | 2699490.38 |
| 存出保证金 | 152666.76 |
| 交易性金融资产 | 6622722793.54 |
| 股票投资 | 48692453.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6574030339.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71756000.0 |
| 应收利息 | 72508582.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72725.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7193158176.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2406098983.48 |
| 应付证券清算款 | 1478391.56 |
| 应付赎回款 | 1670097.32 |
| 应付管理人报酬 | 4702851.96 |
| 应付托管费 | 783808.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 610017.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109804.24 |
| 负债合计 | 2415527540.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4769282623.6 |
| 所有者权益合计 | 4777630636.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 7193158176.89 |
