华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14499528.69元 |
| 本期利润 |
111015951.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92205813.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5641元 |
| 期末基金资产净值 |
385871422.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2248970.05元 |
| 本期利润 |
101604945.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79786275.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4868元 |
| 期末基金资产净值 |
375654564.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2383046.79元 |
| 本期利润 |
-105588109.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79436809.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4728元 |
| 期末基金资产净值 |
286391774.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1818229.11元 |
| 本期利润 |
-98743177.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71447696.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4767元 |
| 期末基金资产净值 |
261143945.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24298797.15元 |
| 本期利润 |
53872369.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72938010.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4894元 |
| 期末基金资产净值 |
358954366.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8562940.93元 |
| 本期利润 |
19613458.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48614400.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3754元 |
| 期末基金资产净值 |
277647219.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7970472.61元 |
| 本期利润 |
9288681.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34501971.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.305元 |
| 期末基金资产净值 |
222938054.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3302897.16元 |
| 本期利润 |
-17750954.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21348912.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2015元 |
| 期末基金资产净值 |
180310101.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11652101.55元 |
| 本期利润 |
78080662.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44382830.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2351元 |
| 期末基金资产净值 |
315062364.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3548518.86元 |
| 本期利润 |
60028064.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34541321.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1879元 |
| 期末基金资产净值 |
288929733.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14903137.67元 |
| 本期利润 |
-29322135.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44445535.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
344700130.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5038886.14元 |
| 本期利润 |
15788141.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26438148.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
237654128.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11670988.73元 |
| 本期利润 |
17203732.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11248245.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1093元 |
| 期末基金资产净值 |
127896316.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7701580.29元 |
| 本期利润 |
12090394.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7782431.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
136991456.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1658439.12元 |
| 本期利润 |
10091885.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4811069.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
211424180.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1026400.39元 |
| 本期利润 |
1281277.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544491.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
39438192.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
