名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银品质消费股票… | 0.8123 | 1.61% |
民生加银品质消费股票… | 0.8254 | 1.61% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银养老服务混合 | 1.415 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.6992 | 2.18% |
民生加银现金宝货币D | 0.6992 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.79% | 0.63% | -1.97% | 4.80% | 2.12% | -3.34% | -3.25% | -2.30% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
803|2293 | 931|2304 | 1302|2303 | 1090|2301 | 735|2267 | 504|2195 | 716|2074 | 479|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.97 | 1.4569 | 0.31% | |
2024-04-22 | 0.967 | 1.4539 | 0.04% | |
2024-04-19 | 0.9666 | 1.4535 | -0.47% | |
2024-04-18 | 0.9712 | 1.4581 | -0.31% | |
2024-04-17 | 0.9742 | 1.4611 | 1.07% |
截至2024-03-31 民生加银鑫喜混合期末总份额为4.68亿份,相比减少0.80亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002215 | 诺普信 | 194.00 | 1794.50 | 3.91% |
300573 | 兴齐眼药 | 8.00 | 1712.00 | 3.73% |
002011 | 盾安环境 | 83.00 | 1045.99 | 2.28% |
300130 | 新国都 | 48.00 | 1018.56 | 2.22% |
688628 | 优利德 | 24.00 | 1011.17 | 2.20% |
600886 | 国投电力 | 60.00 | 903.00 | 1.97% |
600114 | 东睦股份 | 48.00 | 708.00 | 1.54% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 458.40 | 1.00% |
600546 | 山煤国际 | 23.00 | 394.68 | 0.86% |
688596 | 正帆科技 | 10.00 | 380.80 | 0.83% |