| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 537767905.09 |
| 1.利息收入 | 347820504.5 |
| 存款利息收入 | 207316159.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189947400.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189947400.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97475283.49 |
| 1.管理人报酬 | 30613252.96 |
| 2.托管费 | 18367951.79 |
| 3.销售服务费 | 17554710.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30520115.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30520115.98 |
| 6.其他费用 | 381756.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440292621.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440292621.6 |
| 一、收入： | 253114723.21 |
| 1.利息收入 | 157801267.76 |
| 存款利息收入 | 98647826.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95313455.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95313455.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48274201.45 |
| 1.管理人报酬 | 13512588.16 |
| 2.托管费 | 8107552.93 |
| 3.销售服务费 | 8672285.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17769091.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17769091.41 |
| 6.其他费用 | 192145.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204840521.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204840521.76 |
| 一、收入： | 216114424.81 |
| 1.利息收入 | 113492862.57 |
| 存款利息收入 | 55395982.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102621562.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102621562.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44071466.35 |
| 1.管理人报酬 | 13276670.24 |
| 2.托管费 | 7966002.12 |
| 3.销售服务费 | 8447717.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13937418.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13937418.66 |
| 6.其他费用 | 382058.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172042958.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172042958.46 |
| 一、收入： | 90885155.09 |
| 1.利息收入 | 45197687.57 |
| 存款利息收入 | 22233651.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45687467.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45687467.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17508847.86 |
| 1.管理人报酬 | 5202069.24 |
| 2.托管费 | 3121241.52 |
| 3.销售服务费 | 3957163.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5030861.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5030861.97 |
| 6.其他费用 | 176579.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73376307.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73376307.23 |
| 一、收入： | 29086268.27 |
| 1.利息收入 | 29648882.9 |
| 存款利息收入 | 4827784.39 |
| 债券利息收入 | 15514685.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 231613.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-562614.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -696247.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 133633.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5257015.11 |
| 1.管理人报酬 | 1525235.61 |
| 2.托管费 | 915141.39 |
| 3.销售服务费 | 327493.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2176793.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2176793.11 |
| 6.其他费用 | 309112.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23829253.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23829253.16 |
| 一、收入： | 13118067.46 |
| 1.利息收入 | 13185040.39 |
| 存款利息收入 | 2924302.92 |
| 债券利息收入 | 6422874.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 231613.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66972.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -200606.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 133633.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2465085.98 |
| 1.管理人报酬 | 648577.99 |
| 2.托管费 | 389146.8 |
| 3.销售服务费 | 69203.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1205652.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205652.74 |
| 6.其他费用 | 150703.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10652981.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10652981.48 |
| 一、收入： | 32212346.0 |
| 1.利息收入 | 31370010.59 |
| 存款利息收入 | 8098721.17 |
| 债券利息收入 | 12653386.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 1289329.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
842335.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554809.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 287526.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6937095.88 |
| 1.管理人报酬 | 3734799.73 |
| 2.托管费 | 1123833.87 |
| 3.销售服务费 | 311415.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1456919.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1456919.93 |
| 6.其他费用 | 302976.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25275250.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25275250.12 |
| 一、收入： | 18863486.87 |
| 1.利息收入 | 18087923.28 |
| 存款利息收入 | 4547594.03 |
| 债券利息收入 | 7723007.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 911439.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775563.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488037.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 287526.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4563486.09 |
| 1.管理人报酬 | 2426553.68 |
| 2.托管费 | 661787.39 |
| 3.销售服务费 | 187300.61 |
| 4.交易费用 | -300.0 |
| 5.利息支出 | 1138998.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1138998.38 |
| 6.其他费用 | 144797.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14300000.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14300000.78 |
| 一、收入： | 36327584.11 |
| 1.利息收入 | 35690379.87 |
| 存款利息收入 | 8838337.73 |
| 债券利息收入 | 15387032.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 1105583.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
637204.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637204.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9049398.39 |
| 1.管理人报酬 | 3825014.01 |
| 2.托管费 | 1043185.57 |
| 3.销售服务费 | 2058841.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1729656.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1729656.45 |
| 6.其他费用 | 380434.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27278185.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27278185.72 |
| 一、收入： | 18833827.79 |
| 1.利息收入 | 18676756.81 |
| 存款利息收入 | 4343396.1 |
| 债券利息收入 | 8917820.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 533439.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157070.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157070.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4958515.39 |
| 1.管理人报酬 | 1928162.06 |
| 2.托管费 | 525862.34 |
| 3.销售服务费 | 1434299.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 818631.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 818631.86 |
| 6.其他费用 | 244276.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13875312.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13875312.4 |
| 一、收入： | 111075754.24 |
| 1.利息收入 | 107651239.69 |
| 存款利息收入 | 31585825.35 |
| 债券利息收入 | 55099666.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 995421.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3424514.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3424514.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22166385.12 |
| 1.管理人报酬 | 8171695.33 |
| 2.托管费 | 2228644.07 |
| 3.销售服务费 | 6190328.37 |
| 4.交易费用 | 754.41 |
| 5.利息支出 | 5045531.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5045531.34 |
| 6.其他费用 | 501239.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88909369.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88909369.12 |
| 一、收入： | 81985256.2 |
| 1.利息收入 | 79986240.61 |
| 存款利息收入 | 24380189.05 |
| 债券利息收入 | 40993306.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 412532.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1999015.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1999015.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15376599.19 |
| 1.管理人报酬 | 5612841.25 |
| 2.托管费 | 1530774.87 |
| 3.销售服务费 | 4252152.54 |
| 4.交易费用 | 304.41 |
| 5.利息支出 | 3709603.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3709603.12 |
| 6.其他费用 | 251735.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66608657.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66608657.01 |
| 一、收入： | 184910244.56 |
| 1.利息收入 | 183519735.21 |
| 存款利息收入 | 63718577.75 |
| 债券利息收入 | 105480092.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1390509.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1390509.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33319568.84 |
| 1.管理人报酬 | 12926887.96 |
| 2.托管费 | 3525515.03 |
| 3.销售服务费 | 7800278.6 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 8550736.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8550736.12 |
| 6.其他费用 | 516101.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151590675.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151590675.72 |
| 一、收入： | 63281991.41 |
| 1.利息收入 | 62693146.77 |
| 存款利息收入 | 25087157.19 |
| 债券利息收入 | 29810998.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
588844.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 588844.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12156686.45 |
| 1.管理人报酬 | 4527448.52 |
| 2.托管费 | 1234758.74 |
| 3.销售服务费 | 3306301.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2829554.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2829554.2 |
| 6.其他费用 | 258623.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51125304.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51125304.96 |
| 一、收入： | 62200994.66 |
| 1.利息收入 | 57916359.46 |
| 存款利息收入 | 26275915.65 |
| 债券利息收入 | 27311605.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4284635.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4284635.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17224237.71 |
| 1.管理人报酬 | 5626807.44 |
| 2.托管费 | 1534583.92 |
| 3.销售服务费 | 4262524.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5378136.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5378136.92 |
| 6.其他费用 | 422184.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44976756.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44976756.95 |
| 一、收入： | 38542456.96 |
| 1.利息收入 | 33901908.09 |
| 存款利息收入 | 17550367.67 |
| 债券利息收入 | 15271388.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4640548.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4640548.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10663082.81 |
| 1.管理人报酬 | 3554735.99 |
| 2.托管费 | 969473.46 |
| 3.销售服务费 | 2692776.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3254374.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3254374.13 |
| 6.其他费用 | 191722.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27879374.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27879374.15 |
