名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.38% | -0.31% | 0.75% | 0.70% | -1.18% | -3.17% | -2.85% | -0.36% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
841|2296 | 429|2304 | 1728|2305 | 880|2296 | 595|2265 | 468|2192 | 519|2073 | 477|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.4558 | 1.4558 | 0.12% | |
2024-03-27 | 1.454 | 1.454 | -0.19% | |
2024-03-26 | 1.4568 | 1.4568 | 0.02% | |
2024-03-25 | 1.4565 | 1.4565 | -0.10% | |
2024-03-22 | 1.458 | 1.458 | -0.16% |
截至2023-12-31 国泰民福策略价值灵活配置混合A期末总份额为0.55亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605377 | 华旺科技 | 5.00 | 113.39 | 1.43% |
600511 | 国药股份 | 3.00 | 91.01 | 1.14% |
601658 | 邮储银行 | 18.00 | 82.56 | 1.04% |
603308 | 应流股份 | 5.00 | 81.80 | 1.03% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 80.24 | 1.01% |
601398 | 工商银行 | 15.00 | 74.52 | 0.94% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 70.62 | 0.89% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 65.01 | 0.82% |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 62.35 | 0.78% |
603055 | 台华新材 | 4.00 | 57.19 | 0.72% |