名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.35% | -0.52% | -0.26% | 1.41% | -1.88% | -2.13% | -3.52% | -5.11% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
616|1101 | 586|1122 | 800|1120 | 345|1101 | 834|1058 | 649|969 | 568|786 | 502|604 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.151 | 1.151 | -0.17% | |
2024-03-26 | 1.153 | 1.153 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.153 | 1.153 | -0.26% | |
2024-03-22 | 1.156 | 1.156 | -0.09% | |
2024-03-21 | 1.157 | 1.157 | 0.00% |
截至2023-12-31 工银月月薪定期支付债券C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 12.00 | 370.94 | 1.47% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 350.78 | 1.39% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 310.05 | 1.23% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 294.00 | 1.16% |
688008 | 澜起科技 | 5.00 | 293.80 | 1.16% |
002415 | 海康威视 | 7.00 | 277.41 | 1.10% |
603259 | 药明康德 | 3.00 | 276.49 | 1.09% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 273.15 | 1.08% |
600690 | 海尔智家 | 13.00 | 273.00 | 1.08% |
300124 | 汇川技术 | 4.00 | 271.50 | 1.07% |