| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1337 | 7.94% |
| 长城久恒混合A | 1.2305 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6101 | 2.28% |
| 长城收益宝货币B | 0.6101 | 2.28% |
| 长城收益宝货币A | 0.5636 | 2.11% |
| 长城收益宝货币D | 0.5441 | 2.04% |
| 长城货币B | 0.53023 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 209.54 | 160.57 | 76.63% | 26.76 | 12.77% | -- | -- | 2.98 | 1.42% |
| 2023-06-30 | 106.66 | 85.12 | 79.81% | 14.19 | 13.30% | -- | -- | 1.24 | 1.16% |
| 2022-12-31 | 72.05 | 51.44 | 71.40% | 8.57 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 37.07 | 26.64 | 71.86% | 4.44 | 11.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 164.34 | 70.45 | 42.87% | 11.74 | 7.14% | 67.00 | 40.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 77.19 | 39.36 | 50.99% | 6.56 | 8.50% | 23.72 | 30.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 287.67 | 110.94 | 38.56% | 18.49 | 6.43% | 138.73 | 48.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 167.70 | 62.21 | 37.10% | 10.37 | 6.18% | 85.38 | 50.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 252.10 | 115.86 | 45.96% | 19.31 | 7.66% | 105.72 | 41.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 61.72 | 33.14 | 53.69% | 5.52 | 8.95% | 20.29 | 32.88% | -- | -- |
| 2019-05-06 | 521.07 | 436.68 | 83.81% | 72.78 | 13.97% | 0.76 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2121.79 | 1606.59 | 75.72% | 267.76 | 12.62% | 113.86 | 5.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1219.00 | 856.52 | 70.26% | 142.75 | 11.71% | 113.65 | 9.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3477.92 | 2476.97 | 71.22% | 412.83 | 11.87% | 366.63 | 10.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1863.82 | 1355.18 | 72.71% | 225.86 | 12.12% | 180.13 | 9.66% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2635.89 | 2111.24 | 80.10% | 351.87 | 13.35% | 122.70 | 4.65% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 710.91 | 568.14 | 79.92% | 94.69 | 13.32% | 38.60 | 5.43% | -- | -- |
