| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34330985.48 |
| 1.利息收入 | 127025.0 |
| 存款利息收入 | 127025.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23597657.36 |
| 股票投资收益 | -25046983.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449326.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10933107.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72754.41 |
| 减：二、费用 | 2095426.74 |
| 1.管理人报酬 | 1605712.68 |
| 2.托管费 | 267618.77 |
| 3.销售服务费 | 29779.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192315.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36426412.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36426412.22 |
| 一、收入： | -21542970.94 |
| 1.利息收入 | 58173.79 |
| 存款利息收入 | 58173.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9180899.15 |
| 股票投资收益 | -10206170.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025271.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12424620.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4375.37 |
| 减：二、费用 | 1066583.76 |
| 1.管理人报酬 | 851202.17 |
| 2.托管费 | 141867.05 |
| 3.销售服务费 | 12415.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61099.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22609554.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22609554.7 |
| 一、收入： | -8358473.54 |
| 1.利息收入 | 32355.71 |
| 存款利息收入 | 32355.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8699009.53 |
| 股票投资收益 | -9075817.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376808.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250071.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58108.59 |
| 减：二、费用 | 720452.45 |
| 1.管理人报酬 | 514428.53 |
| 2.托管费 | 85738.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120285.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9078925.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9078925.99 |
| 一、收入： | -3181728.87 |
| 1.利息收入 | 14850.51 |
| 存款利息收入 | 14850.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3796590.91 |
| 股票投资收益 | -4122698.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326107.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
546612.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53399.52 |
| 减：二、费用 | 370742.18 |
| 1.管理人报酬 | 266425.89 |
| 2.托管费 | 44404.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59911.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3552471.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3552471.05 |
| 一、收入： | -859247.58 |
| 1.利息收入 | 39860.27 |
| 存款利息收入 | 39859.74 |
| 债券利息收入 | 0.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10065878.4 |
| 股票投资收益 | 9888619.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1764.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175493.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10988891.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23905.7 |
| 减：二、费用 | 1643357.05 |
| 1.管理人报酬 | 704458.2 |
| 2.托管费 | 117409.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670040.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151448.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2502604.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2502604.63 |
| 一、收入： | 4213099.84 |
| 1.利息收入 | 21516.56 |
| 存款利息收入 | 21516.19 |
| 债券利息收入 | 0.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7453879.17 |
| 股票投资收益 | 7345097.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108781.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3281460.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19164.3 |
| 减：二、费用 | 771944.2 |
| 1.管理人报酬 | 393624.15 |
| 2.托管费 | 65603.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237214.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75501.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3441155.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3441155.64 |
| 一、收入： | 33815067.61 |
| 1.利息收入 | 154468.12 |
| 存款利息收入 | 92898.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29015250.02 |
| 股票投资收益 | 28823064.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192185.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4626469.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18879.98 |
| 减：二、费用 | 2876737.7 |
| 1.管理人报酬 | 1109400.49 |
| 2.托管费 | 184900.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1387334.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195102.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30938329.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30938329.91 |
| 一、收入： | 24826961.88 |
| 1.利息收入 | 63721.89 |
| 存款利息收入 | 51293.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16428494.96 |
| 股票投资收益 | 16233791.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194703.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8325568.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9176.57 |
| 减：二、费用 | 1677039.42 |
| 1.管理人报酬 | 622127.96 |
| 2.托管费 | 103688.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 853837.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97386.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23149922.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23149922.46 |
| 一、收入： | 14551885.69 |
| 1.利息收入 | 317431.57 |
| 存款利息收入 | 149188.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6464882.23 |
| 股票投资收益 | 5165103.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299778.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7767857.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1714.32 |
| 减：二、费用 | 2521049.26 |
| 1.管理人报酬 | 1158610.0 |
| 2.托管费 | 193101.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1057236.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112101.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12030836.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12030836.43 |
| 一、收入： | 3511510.34 |
| 1.利息收入 | 230463.91 |
| 存款利息收入 | 74501.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1718396.91 |
| 股票投资收益 | -1987571.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269174.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4998011.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1432.3 |
| 减：二、费用 | 617203.26 |
| 1.管理人报酬 | 331360.71 |
| 2.托管费 | 55226.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202925.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27689.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2894307.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2894307.08 |
| 一、收入： | 10627088.48 |
| 1.利息收入 | 12312867.8 |
| 存款利息收入 | 334042.93 |
| 债券利息收入 | 11194297.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3309093.61 |
| 股票投资收益 | -895891.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2413202.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1252007.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371306.81 |
| 减：二、费用 | 5210694.62 |
| 1.管理人报酬 | 4366847.85 |
| 2.托管费 | 727807.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7575.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108463.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5416393.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5416393.86 |
| 一、收入： | 13346900.26 |
| 1.利息收入 | 45423452.15 |
| 存款利息收入 | 275780.81 |
| 债券利息收入 | 43168808.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51675381.23 |
| 股票投资收益 | -51206706.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -554751.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86076.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18336119.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1262709.97 |
| 减：二、费用 | 21217934.43 |
| 1.管理人报酬 | 16065873.56 |
| 2.托管费 | 2677645.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138636.1 |
| 5.利息支出 | 900995.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 900995.53 |
| 6.其他费用 | 420237.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7871034.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7871034.17 |
| 一、收入： | -8995831.43 |
| 1.利息收入 | 25330294.02 |
| 存款利息收入 | 151098.43 |
| 债券利息收入 | 24178682.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52708136.62 |
| 股票投资收益 | -51342482.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1451730.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86076.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17404378.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977632.91 |
| 减：二、费用 | 12189982.13 |
| 1.管理人报酬 | 8565162.03 |
| 2.托管费 | 1427527.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1136469.93 |
| 5.利息支出 | 835415.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835415.63 |
| 6.其他费用 | 212815.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21185813.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21185813.56 |
| 一、收入： | 76498839.52 |
| 1.利息收入 | 59735519.4 |
| 存款利息收入 | 4292510.52 |
| 债券利息收入 | 50117376.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14024564.65 |
| 股票投资收益 | 27156847.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14269826.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137543.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-658022.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3396777.75 |
| 减：二、费用 | 34779204.81 |
| 1.管理人报酬 | 24769693.67 |
| 2.托管费 | 4128282.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3666264.58 |
| 5.利息支出 | 1762953.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1762953.63 |
| 6.其他费用 | 452010.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41719634.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41719634.71 |
| 一、收入： | 42299101.4 |
| 1.利息收入 | 33867743.97 |
| 存款利息收入 | 4109823.91 |
| 债券利息收入 | 27274183.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6404256.02 |
| 股票投资收益 | 13826584.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8192926.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770598.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379888.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1647213.33 |
| 减：二、费用 | 18638232.57 |
| 1.管理人报酬 | 13551812.43 |
| 2.托管费 | 2258635.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1801329.16 |
| 5.利息支出 | 800289.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800289.09 |
| 6.其他费用 | 226166.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23660868.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23660868.83 |
| 一、收入： | 45118954.33 |
| 1.利息收入 | 51841216.36 |
| 存款利息收入 | 2517760.93 |
| 债券利息收入 | 41507491.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9653812.92 |
| 股票投资收益 | 9041564.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40248.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18930104.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2554029.62 |
| 减：二、费用 | 26358934.83 |
| 1.管理人报酬 | 21112359.67 |
| 2.托管费 | 3518726.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1226971.24 |
| 5.利息支出 | 198726.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198726.16 |
| 6.其他费用 | 302151.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18760019.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18760019.5 |
| 一、收入： | 19878589.4 |
| 1.利息收入 | 18602110.31 |
| 存款利息收入 | 2403996.5 |
| 债券利息收入 | 12586772.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331674.95 |
| 股票投资收益 | 595595.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371120.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459015.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485788.29 |
| 减：二、费用 | 7109125.07 |
| 1.管理人报酬 | 5681426.01 |
| 2.托管费 | 946904.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385992.02 |
| 5.利息支出 | 20514.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20514.95 |
| 6.其他费用 | 74287.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12769464.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12769464.33 |
