名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9537880.1元 |
本期利润 | -21467944.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2323元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.35% |
本期基金份额净值增长率 | -6.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1559050.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
期末基金资产净值 | 129112252.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9328997.68元 |
本期利润 | -9078925.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3539元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.56% |
本期基金份额净值增长率 | -20.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7229841.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.292元 |
期末基金资产净值 | 31986806.5元 |
期末基金份额净值 | 1.292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4099083.06元 |
本期利润 | -3552471.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1366元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.95% |
本期基金份额净值增长率 | -7.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12724701.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5047元 |
期末基金资产净值 | 37936387.77元 |
期末基金份额净值 | 1.5047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8486287.32元 |
本期利润 | -2502604.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18102657.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6279元 |
期末基金资产净值 | 46931732.02元 |
期末基金份额净值 | 1.6279元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6722615.83元 |
本期利润 | 3441155.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1121元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
本期基金份额净值增长率 | 8.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20161012.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7703元 |
期末基金资产净值 | 48200963.71元 |
期末基金份额净值 | 1.8416元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26311860.42元 |
本期利润 | 30938329.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5923元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.0% |
本期基金份额净值增长率 | 48.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20335609.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5567元 |
期末基金资产净值 | 62127026.46元 |
期末基金份额净值 | 1.7007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14824354.0元 |
本期利润 | 23149922.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3645元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.83% |
本期基金份额净值增长率 | 31.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14924705.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2953元 |
期末基金资产净值 | 76306465.17元 |
期末基金份额净值 | 1.5096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4262978.86元 |
本期利润 | 12030836.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1078元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.14% |
本期基金份额净值增长率 | 11.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5769210.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
期末基金资产净值 | 92708597.73元 |
期末基金份额净值 | 1.1458元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2103703.96元 |
本期利润 | 2894307.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1187442.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 132649078.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0528元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4164386.38元 |
本期利润 | 5416393.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5072625.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
期末基金资产净值 | 219551792.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26207153.54元 |
本期利润 | -7871034.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22571011.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
期末基金资产净值 | 1193312794.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38590191.82元 |
本期利润 | -21185813.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.47% |
本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11711486.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
期末基金资产净值 | 1293105823.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42377656.99元 |
本期利润 | 41719634.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42347962.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
期末基金资产净值 | 1619401169.47元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23280980.75元 |
本期利润 | 23660868.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35515210.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
期末基金资产净值 | 2067274780.48元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37690124.07元 |
本期利润 | 18760019.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16136825.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
期末基金资产净值 | 2420300233.09元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12310448.48元 |
本期利润 | 12769464.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12260537.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 2654873442.49元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.5% |