| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1643891.09 |
| 1.利息收入 | 427811.07 |
| 存款利息收入 | 56671.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1719360.21 |
| 股票投资收益 | -1541336.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -444109.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266085.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355122.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2780.42 |
| 减：二、费用 | 664969.28 |
| 1.管理人报酬 | 354019.3 |
| 2.托管费 | 118006.52 |
| 3.销售服务费 | 7355.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2308860.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2308860.37 |
| 一、收入： | -381193.54 |
| 1.利息收入 | 265792.84 |
| 存款利息收入 | 38698.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70594.83 |
| 股票投资收益 | 633236.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -747555.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184913.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-720145.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2563.93 |
| 减：二、费用 | 358435.77 |
| 1.管理人报酬 | 192107.5 |
| 2.托管费 | 64035.92 |
| 3.销售服务费 | 3428.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98812.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-739629.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-739629.31 |
| 一、收入： | -34611822.25 |
| 1.利息收入 | 390791.09 |
| 存款利息收入 | 221540.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2468131.81 |
| 股票投资收益 | -15488018.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11246713.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1773172.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32542309.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7828.43 |
| 减：二、费用 | 4743979.0 |
| 1.管理人报酬 | 3182859.13 |
| 2.托管费 | 1060952.99 |
| 3.销售服务费 | 163422.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 155877.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155877.06 |
| 6.其他费用 | 180200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39355801.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39355801.25 |
| 一、收入： | -16833303.23 |
| 1.利息收入 | 55660.54 |
| 存款利息收入 | 55660.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1603413.28 |
| 股票投资收益 | -7274360.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7758682.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119090.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18498765.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6388.6 |
| 减：二、费用 | 3144929.62 |
| 1.管理人报酬 | 2082209.37 |
| 2.托管费 | 694069.8 |
| 3.销售服务费 | 118711.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151570.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151570.79 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19978232.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19978232.85 |
| 一、收入： | 68955988.06 |
| 1.利息收入 | 19007342.0 |
| 存款利息收入 | 96160.8 |
| 债券利息收入 | 18911181.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58656258.85 |
| 股票投资收益 | 57091361.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -801501.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2366399.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8807565.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99952.41 |
| 减：二、费用 | 7334095.33 |
| 1.管理人报酬 | 4457683.07 |
| 2.托管费 | 1485894.36 |
| 3.销售服务费 | 220320.6 |
| 4.交易费用 | 674133.56 |
| 5.利息支出 | 297848.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297848.04 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61621892.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61621892.73 |
| 一、收入： | 35354651.19 |
| 1.利息收入 | 9190291.05 |
| 存款利息收入 | 37163.49 |
| 债券利息收入 | 9153127.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23946633.53 |
| 股票投资收益 | 22673535.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158606.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1114492.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2156400.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61326.03 |
| 减：二、费用 | 3342875.2 |
| 1.管理人报酬 | 2173840.53 |
| 2.托管费 | 724613.48 |
| 3.销售服务费 | 103113.21 |
| 4.交易费用 | 193910.41 |
| 5.利息支出 | 48514.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48514.66 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32011775.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32011775.99 |
| 一、收入： | 79090249.03 |
| 1.利息收入 | 9630357.65 |
| 存款利息收入 | 153709.63 |
| 债券利息收入 | 9433154.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32233625.0 |
| 股票投资收益 | 29859936.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284654.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2089034.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36997539.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228727.06 |
| 减：二、费用 | 4485278.91 |
| 1.管理人报酬 | 2538111.99 |
| 2.托管费 | 846037.35 |
| 3.销售服务费 | 62805.72 |
| 4.交易费用 | 567901.68 |
| 5.利息支出 | 272311.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272311.84 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74604970.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74604970.12 |
| 一、收入： | 7860894.95 |
| 1.利息收入 | 2667041.75 |
| 存款利息收入 | 30521.12 |
| 债券利息收入 | 2613923.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5565250.68 |
| 股票投资收益 | 4663238.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77016.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979028.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-380237.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8840.23 |
| 减：二、费用 | 1616026.05 |
| 1.管理人报酬 | 763656.26 |
| 2.托管费 | 254552.1 |
| 3.销售服务费 | 2516.02 |
| 4.交易费用 | 275832.99 |
| 5.利息支出 | 223668.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223668.31 |
| 6.其他费用 | 95677.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6244868.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6244868.9 |
| 一、收入： | 24374655.73 |
| 1.利息收入 | 4806794.25 |
| 存款利息收入 | 46926.6 |
| 债券利息收入 | 4669209.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 41335.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14678615.17 |
| 股票投资收益 | 12908247.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291573.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 966.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477828.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4838412.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50833.47 |
| 减：二、费用 | 2414920.96 |
| 1.管理人报酬 | 1186337.09 |
| 2.托管费 | 395445.7 |
| 3.销售服务费 | 5715.02 |
| 4.交易费用 | 594250.26 |
| 5.利息支出 | 206454.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206454.28 |
| 6.其他费用 | 26300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21959734.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21959734.77 |
| 一、收入： | 5784253.72 |
| 1.利息收入 | 1029373.26 |
| 存款利息收入 | 26609.59 |
| 债券利息收入 | 989499.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2173269.48 |
| 股票投资收益 | 1490806.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166750.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515712.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2554102.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27508.24 |
| 减：二、费用 | 578751.65 |
| 1.管理人报酬 | 254596.38 |
| 2.托管费 | 84865.43 |
| 3.销售服务费 | 1577.4 |
| 4.交易费用 | 203675.26 |
| 5.利息支出 | 3751.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3751.27 |
| 6.其他费用 | 30110.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5205502.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5205502.07 |
| 一、收入： | 18779922.06 |
| 1.利息收入 | 14164434.3 |
| 存款利息收入 | 109415.92 |
| 债券利息收入 | 13469299.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5204522.11 |
| 股票投资收益 | -11967948.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6123942.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639484.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9781118.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38891.66 |
| 减：二、费用 | 6189416.41 |
| 1.管理人报酬 | 2239216.3 |
| 2.托管费 | 746405.44 |
| 3.销售服务费 | 358229.16 |
| 4.交易费用 | 819977.69 |
| 5.利息支出 | 1607562.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1607562.05 |
| 6.其他费用 | 390200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12590505.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12590505.65 |
| 一、收入： | 10659537.1 |
| 1.利息收入 | 9978937.57 |
| 存款利息收入 | 60793.28 |
| 债券利息收入 | 9493394.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9812291.95 |
| 股票投资收益 | -8582273.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1802002.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571984.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10492403.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488.36 |
| 减：二、费用 | 4225439.89 |
| 1.管理人报酬 | 1621962.33 |
| 2.托管费 | 540654.07 |
| 3.销售服务费 | 263053.82 |
| 4.交易费用 | 642273.55 |
| 5.利息支出 | 942224.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942224.03 |
| 6.其他费用 | 193648.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6434097.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6434097.21 |
| 一、收入： | 7082745.75 |
| 1.利息收入 | 14108367.89 |
| 存款利息收入 | 73994.4 |
| 债券利息收入 | 10630224.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6268655.06 |
| 股票投资收益 | -52536.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6216118.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760953.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3986.83 |
| 减：二、费用 | 4936807.58 |
| 1.管理人报酬 | 1788642.38 |
| 2.托管费 | 596214.18 |
| 3.销售服务费 | 287440.97 |
| 4.交易费用 | 476514.61 |
| 5.利息支出 | 1567266.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1567266.16 |
| 6.其他费用 | 220729.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2145938.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2145938.17 |
| 一、收入： | 3996812.69 |
| 1.利息收入 | 3008732.77 |
| 存款利息收入 | 5973.17 |
| 债券利息收入 | 1746208.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8280.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
995367.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
992.52 |
| 减：二、费用 | 717819.35 |
| 1.管理人报酬 | 213493.71 |
| 2.托管费 | 71164.6 |
| 3.销售服务费 | 34134.31 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | 374673.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374673.73 |
| 6.其他费用 | 24178.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3278993.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3278993.34 |
| 一、收入： | 7732555.28 |
| 1.利息收入 | 12792807.54 |
| 存款利息收入 | 52523.02 |
| 债券利息收入 | 8915620.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4043886.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4043886.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1024738.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8372.27 |
| 减：二、费用 | 6515537.6 |
| 1.管理人报酬 | 2575731.15 |
| 2.托管费 | 429288.59 |
| 3.销售服务费 | 211969.58 |
| 4.交易费用 | 4158.96 |
| 5.利息支出 | 3097918.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3097918.6 |
| 6.其他费用 | 196470.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1217017.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1217017.68 |
| 一、收入： | 3660882.66 |
| 1.利息收入 | 18816275.48 |
| 存款利息收入 | 193046.86 |
| 债券利息收入 | 16276198.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3794957.66 |
| 股票投资收益 | -3060089.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -751656.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16788.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12097277.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
736842.73 |
| 减：二、费用 | 10486085.67 |
| 1.管理人报酬 | 5905116.0 |
| 2.托管费 | 984186.04 |
| 3.销售服务费 | 358650.24 |
| 4.交易费用 | 722607.82 |
| 5.利息支出 | 2125025.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2125025.57 |
| 6.其他费用 | 390500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6825203.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6825203.01 |
| 一、收入： | 597115.28 |
| 1.利息收入 | 4732836.58 |
| 存款利息收入 | 65901.46 |
| 债券利息收入 | 4365294.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2142985.13 |
| 股票投资收益 | -3014707.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871722.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2318164.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325428.35 |
| 减：二、费用 | 2665362.07 |
| 1.管理人报酬 | 1788930.17 |
| 2.托管费 | 298155.02 |
| 3.销售服务费 | 74789.07 |
| 4.交易费用 | 64918.53 |
| 5.利息支出 | 244235.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244235.74 |
| 6.其他费用 | 194333.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2068246.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2068246.79 |
