| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.9163 | 2.84% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6663 | 2.01% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6702 | 2.01% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.2766 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4986 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.5435 | 1.83% |
| 永赢货币E | 0.457 | 1.74% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72418138.46 |
| 1.利息收入 | 1866825.6 |
| 存款利息收入 | 1308911.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100380385.4 |
| 股票投资收益 | -216078290.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98972751.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16725153.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25868866.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226554.75 |
| 减：二、费用 | 39889516.95 |
| 1.管理人报酬 | 18505333.36 |
| 2.托管费 | 5046909.09 |
| 3.销售服务费 | 1413258.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14446708.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14446708.39 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112307655.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112307655.41 |
| 一、收入： | -6106159.43 |
| 1.利息收入 | 846544.37 |
| 存款利息收入 | 799473.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22220171.48 |
| 股票投资收益 | -35880647.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49808186.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8292632.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29383450.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210575.18 |
| 减：二、费用 | 20976369.41 |
| 1.管理人报酬 | 9801061.36 |
| 2.托管费 | 2673016.68 |
| 3.销售服务费 | 883128.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7326941.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7326941.3 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27082528.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27082528.84 |
| 一、收入： | -95732616.3 |
| 1.利息收入 | 1387489.34 |
| 存款利息收入 | 1368737.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53897672.64 |
| 股票投资收益 | -135359703.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154665007.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34592367.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152018312.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000534.57 |
| 减：二、费用 | 50780228.93 |
| 1.管理人报酬 | 31021146.31 |
| 2.托管费 | 8460312.6 |
| 3.销售服务费 | 1306771.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9331006.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9331006.25 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146512845.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146512845.23 |
| 一、收入： | 14873813.6 |
| 1.利息收入 | 490758.2 |
| 存款利息收入 | 472986.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7605967.1 |
| 股票投资收益 | -85649774.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83937578.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9318163.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6728494.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48593.33 |
| 减：二、费用 | 24743028.84 |
| 1.管理人报酬 | 16396031.2 |
| 2.托管费 | 4471644.85 |
| 3.销售服务费 | 364370.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3168094.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3168094.47 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9869215.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9869215.24 |
| 一、收入： | 165587302.32 |
| 1.利息收入 | 150397011.01 |
| 存款利息收入 | 2589666.08 |
| 债券利息收入 | 147766740.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20275655.25 |
| 股票投资收益 | -16375760.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8290034.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28361380.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5618941.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533577.12 |
| 减：二、费用 | 48021239.9 |
| 1.管理人报酬 | 25942587.61 |
| 2.托管费 | 7075251.22 |
| 3.销售服务费 | 242133.86 |
| 4.交易费用 | 2487275.31 |
| 5.利息支出 | 11559934.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11559934.29 |
| 6.其他费用 | 247050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117566062.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117566062.42 |
| 一、收入： | 62370057.85 |
| 1.利息收入 | 82590423.62 |
| 存款利息收入 | 1154241.2 |
| 债券利息收入 | 81428022.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49291061.46 |
| 股票投资收益 | 35264957.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4483373.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18509477.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69737007.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225580.2 |
| 减：二、费用 | 24018885.32 |
| 1.管理人报酬 | 14750789.51 |
| 2.托管费 | 4022942.59 |
| 3.销售服务费 | 155859.79 |
| 4.交易费用 | 1047581.69 |
| 5.利息支出 | 3664007.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3664007.38 |
| 6.其他费用 | 122588.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38351172.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38351172.53 |
| 一、收入： | 206050254.5 |
| 1.利息收入 | 89927561.58 |
| 存款利息收入 | 810553.73 |
| 债券利息收入 | 89110088.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88146802.42 |
| 股票投资收益 | 80777234.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4340611.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11710178.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26652793.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1323096.84 |
| 减：二、费用 | 28937234.47 |
| 1.管理人报酬 | 16073309.66 |
| 2.托管费 | 4383629.85 |
| 3.销售服务费 | 160576.71 |
| 4.交易费用 | 2190982.36 |
| 5.利息支出 | 5624683.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5624683.78 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177113020.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177113020.03 |
| 一、收入： | 26604594.51 |
| 1.利息收入 | 40590932.65 |
| 存款利息收入 | 282324.29 |
| 债券利息收入 | 40308608.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27003012.31 |
| 股票投资收益 | 20720607.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035208.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5247196.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41109342.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119991.74 |
| 减：二、费用 | 12969600.12 |
| 1.管理人报酬 | 7504091.11 |
| 2.托管费 | 2046570.25 |
| 3.销售服务费 | 98565.51 |
| 4.交易费用 | 887281.67 |
| 5.利息支出 | 2204887.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2204887.15 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13634994.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13634994.39 |
| 一、收入： | 80313871.46 |
| 1.利息收入 | 16624066.7 |
| 存款利息收入 | 118643.3 |
| 债券利息收入 | 16485742.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29132658.95 |
| 股票投资收益 | 28046865.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447698.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638095.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34492937.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64208.38 |
| 减：二、费用 | 5033745.24 |
| 1.管理人报酬 | 2720666.85 |
| 2.托管费 | 742000.04 |
| 3.销售服务费 | 23382.36 |
| 4.交易费用 | 577542.61 |
| 5.利息支出 | 709132.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709132.25 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75280126.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75280126.22 |
| 一、收入： | 19362425.41 |
| 1.利息收入 | 4258071.98 |
| 存款利息收入 | 46420.73 |
| 债券利息收入 | 4211651.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12213332.34 |
| 股票投资收益 | 10695252.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1037401.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480678.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2887577.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3443.77 |
| 减：二、费用 | 1357086.88 |
| 1.管理人报酬 | 564150.75 |
| 2.托管费 | 153859.28 |
| 3.销售服务费 | 3573.65 |
| 4.交易费用 | 190682.27 |
| 5.利息支出 | 331425.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331425.46 |
| 6.其他费用 | 100968.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18005338.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18005338.53 |
| 一、收入： | 121627.16 |
| 1.利息收入 | 7622302.01 |
| 存款利息收入 | 82532.74 |
| 债券利息收入 | 7519119.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5094955.03 |
| 股票投资收益 | -5974516.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98179.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977741.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2423638.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17919.13 |
| 减：二、费用 | 2821641.84 |
| 1.管理人报酬 | 1314231.63 |
| 2.托管费 | 300546.14 |
| 3.销售服务费 | 19101.59 |
| 4.交易费用 | 197068.95 |
| 5.利息支出 | 750560.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750560.32 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2700014.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2700014.68 |
| 一、收入： | 568100.26 |
| 1.利息收入 | 2936829.83 |
| 存款利息收入 | 48027.97 |
| 债券利息收入 | 2869197.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772962.17 |
| 股票投资收益 | 1214878.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -647629.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205713.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3146038.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4347.05 |
| 减：二、费用 | 1191598.09 |
| 1.管理人报酬 | 585875.83 |
| 2.托管费 | 125544.82 |
| 3.销售服务费 | 18840.09 |
| 4.交易费用 | 109910.12 |
| 5.利息支出 | 252379.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252379.6 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623497.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623497.83 |
| 一、收入： | 4951155.46 |
| 1.利息收入 | 10042691.8 |
| 存款利息收入 | 70311.93 |
| 债券利息收入 | 9314699.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6906899.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7260099.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 353200.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1638298.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177064.43 |
| 减：二、费用 | 2577550.0 |
| 1.管理人报酬 | 1454014.99 |
| 2.托管费 | 311574.74 |
| 3.销售服务费 | 255679.02 |
| 4.交易费用 | 8018.35 |
| 5.利息支出 | 361062.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361062.9 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2373605.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2373605.46 |
| 一、收入： | 1895156.21 |
| 1.利息收入 | 5046530.9 |
| 存款利息收入 | 36481.67 |
| 债券利息收入 | 4584779.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1559531.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1562531.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1677754.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85910.75 |
| 减：二、费用 | 1387912.29 |
| 1.管理人报酬 | 773208.77 |
| 2.托管费 | 165687.69 |
| 3.销售服务费 | 131168.93 |
| 4.交易费用 | 3796.44 |
| 5.利息支出 | 221066.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221066.7 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507243.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507243.92 |
| 一、收入： | 6501495.41 |
| 1.利息收入 | 7230910.43 |
| 存款利息收入 | 477275.57 |
| 债券利息收入 | 5816603.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516494.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -376744.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -139750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1971770.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1758849.81 |
| 减：二、费用 | 2815648.93 |
| 1.管理人报酬 | 1427037.19 |
| 2.托管费 | 305793.69 |
| 3.销售服务费 | 531039.13 |
| 4.交易费用 | 14403.51 |
| 5.利息支出 | 407623.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407623.41 |
| 6.其他费用 | 129752.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3685846.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3685846.48 |
