招商丰嘉混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560.04元 |
| 本期利润 |
548.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
7319.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160.31元 |
| 本期利润 |
361.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
9503.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44.23元 |
| 本期利润 |
-0.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
9285.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
