名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34935198.89 |
1.利息收入 | 17084788.95 |
存款利息收入 | 68170.6 |
债券利息收入 | 16914836.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17732931.88 |
股票投资收益 | 14783789.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -228555.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3177697.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117475.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.8 |
减:二、费用 | 8316592.33 |
1.管理人报酬 | 2624035.2 |
2.托管费 | 1093347.95 |
3.销售服务费 | 874661.01 |
4.交易费用 | 608156.39 |
5.利息支出 | 2814740.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2814740.07 |
6.其他费用 | 301651.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26618606.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26618606.56 |
一、收入: | 23881972.68 |
1.利息收入 | 10101747.01 |
存款利息收入 | 21260.47 |
债券利息收入 | 10080486.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3451140.4 |
股票投资收益 | 3564202.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -113061.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10329083.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.52 |
减:二、费用 | 4851717.48 |
1.管理人报酬 | 1482583.29 |
2.托管费 | 617742.98 |
3.销售服务费 | 494185.82 |
4.交易费用 | 46809.61 |
5.利息支出 | 2061393.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2061393.18 |
6.其他费用 | 149002.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19030255.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19030255.2 |
一、收入: | 1545053.15 |
1.利息收入 | 1463269.68 |
存款利息收入 | 265228.42 |
债券利息收入 | 1024529.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
842683.01 |
股票投资收益 | 1582044.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -904520.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165159.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-760899.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 1432246.61 |
1.管理人报酬 | 595596.56 |
2.托管费 | 201685.67 |
3.销售服务费 | 161341.35 |
4.交易费用 | 320043.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153579.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112806.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112806.54 |