名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26500571.26元 |
本期利润 | 26618058.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1637730.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
期末基金资产净值 | 202045785.15元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8701011.14元 |
本期利润 | 19029893.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4256722.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
期末基金资产净值 | 417121706.76元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 873661.89元 |
本期利润 | 112807.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -488589.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
期末基金资产净值 | 500118308.08元 |
期末基金份额净值 | 0.999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.1% |