名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 26.29 | 19.30 | 73.40% | 4.82 | 18.35% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 17.35 | 10.65 | 61.40% | 2.66 | 15.35% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 37.06 | 23.90 | 64.49% | 5.98 | 16.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 19.00 | 11.97 | 63.03% | 2.99 | 15.76% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 374.88 | 112.54 | 30.02% | 28.13 | 7.51% | 223.81 | 59.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 318.78 | 96.77 | 30.36% | 24.19 | 7.59% | 188.46 | 59.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 347.50 | 126.49 | 36.40% | 31.62 | 9.10% | 171.16 | 49.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 37.57 | 10.45 | 27.82% | 2.61 | 6.96% | 18.82 | 50.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 102.07 | 26.67 | 26.13% | 6.67 | 6.53% | 56.12 | 54.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 66.55 | 15.57 | 23.40% | 3.89 | 5.85% | 40.08 | 60.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 100.95 | 31.99 | 31.69% | 8.00 | 7.92% | 46.11 | 45.68% | -- | -- |
2018-06-30 | 43.37 | 12.14 | 27.99% | 3.04 | 7.00% | 20.56 | 47.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 100.58 | 36.73 | 36.52% | 7.64 | 7.60% | 35.05 | 34.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 52.18 | 23.78 | 45.57% | 4.40 | 8.44% | 14.17 | 27.15% | -- | -- |
2016-12-31 | 62.10 | 48.13 | 77.51% | 8.02 | 12.92% | 1.18 | 1.89% | -- | -- |