| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7335 | 7.05% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7365 | 7.05% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.0919 | 5.98% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1118 | 5.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.8265 | 2.09% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.8265 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7894234.14 |
| 1.利息收入 | 14114.42 |
| 存款利息收入 | 14114.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6310132.82 |
| 股票投资收益 | -6525096.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214963.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1604317.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6102.13 |
| 减：二、费用 | 262880.95 |
| 1.管理人报酬 | 192952.83 |
| 2.托管费 | 48238.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8157115.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8157115.09 |
| 一、收入： | -1973879.17 |
| 1.利息收入 | 7204.04 |
| 存款利息收入 | 7204.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-553511.36 |
| 股票投资收益 | -695976.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142465.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1431886.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4314.4 |
| 减：二、费用 | 173516.33 |
| 1.管理人报酬 | 106543.81 |
| 2.托管费 | 26635.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40336.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2147395.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2147395.5 |
| 一、收入： | -8620204.91 |
| 1.利息收入 | 19080.69 |
| 存款利息收入 | 19080.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6438744.7 |
| 股票投资收益 | -6714294.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275512.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2329833.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129292.55 |
| 减：二、费用 | 370639.51 |
| 1.管理人报酬 | 239011.63 |
| 2.托管费 | 59752.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8990844.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8990844.42 |
| 一、收入： | -2136761.71 |
| 1.利息收入 | 11309.11 |
| 存款利息收入 | 11309.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5627128.86 |
| 股票投资收益 | -5839968.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -0.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212839.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3469395.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9662.96 |
| 减：二、费用 | 189962.82 |
| 1.管理人报酬 | 119729.0 |
| 2.托管费 | 29932.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40301.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2326724.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2326724.53 |
| 一、收入： | -34520.84 |
| 1.利息收入 | 123151.06 |
| 存款利息收入 | 122794.31 |
| 债券利息收入 | 356.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85270860.93 |
| 股票投资收益 | 84608620.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330178.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332061.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86094733.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666200.27 |
| 减：二、费用 | 3748757.57 |
| 1.管理人报酬 | 1125379.67 |
| 2.托管费 | 281344.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2238149.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103883.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3783278.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3783278.41 |
| 一、收入： | 2091854.4 |
| 1.利息收入 | 108818.35 |
| 存款利息收入 | 108482.9 |
| 债券利息收入 | 335.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81365051.35 |
| 股票投资收益 | 80763788.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285275.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315987.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79969355.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587340.61 |
| 减：二、费用 | 3187813.41 |
| 1.管理人报酬 | 967738.1 |
| 2.托管费 | 241934.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1884597.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93543.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1095959.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1095959.01 |
| 一、收入： | 143461250.56 |
| 1.利息收入 | 176584.26 |
| 存款利息收入 | 145628.2 |
| 债券利息收入 | 2993.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61898307.06 |
| 股票投资收益 | 59673403.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1425395.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799507.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81199929.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186429.9 |
| 减：二、费用 | 3474982.84 |
| 1.管理人报酬 | 1264932.3 |
| 2.托管费 | 316233.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1711584.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182222.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139986267.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139986267.72 |
| 一、收入： | 8959040.33 |
| 1.利息收入 | 45748.45 |
| 存款利息收入 | 15817.47 |
| 债券利息收入 | 2917.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6472642.28 |
| 股票投资收益 | 5039591.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1234959.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198091.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2335179.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105470.41 |
| 减：二、费用 | 375653.52 |
| 1.管理人报酬 | 104512.89 |
| 2.托管费 | 26128.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 188244.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56757.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8583386.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8583386.81 |
| 一、收入： | 24208369.68 |
| 1.利息收入 | 126713.89 |
| 存款利息收入 | 46268.56 |
| 债券利息收入 | 4265.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13911545.09 |
| 股票投资收益 | 13570363.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117321.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458503.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10034357.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135752.84 |
| 减：二、费用 | 1020700.96 |
| 1.管理人报酬 | 266717.37 |
| 2.托管费 | 66679.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561213.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126075.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23187668.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23187668.72 |
| 一、收入： | 18382699.73 |
| 1.利息收入 | 103883.78 |
| 存款利息收入 | 32510.81 |
| 债券利息收入 | 20.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10742077.32 |
| 股票投资收益 | 10325508.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16234.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400333.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7460597.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76140.9 |
| 减：二、费用 | 665474.15 |
| 1.管理人报酬 | 155730.25 |
| 2.托管费 | 38932.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400819.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69992.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17717225.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17717225.58 |
| 一、收入： | -13626388.7 |
| 1.利息收入 | 296745.54 |
| 存款利息收入 | 85848.94 |
| 债券利息收入 | 390.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6613440.69 |
| 股票投资收益 | -7139433.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98511.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427481.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7567950.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258256.49 |
| 减：二、费用 | 1009478.3 |
| 1.管理人报酬 | 319878.24 |
| 2.托管费 | 79969.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 461101.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148527.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14635867.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14635867.0 |
| 一、收入： | 782640.7 |
| 1.利息收入 | 63186.41 |
| 存款利息收入 | 29828.08 |
| 债券利息收入 | 327.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1968276.84 |
| 股票投资收益 | 1580740.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98511.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289024.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1404065.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155242.98 |
| 减：二、费用 | 433711.44 |
| 1.管理人报酬 | 121402.26 |
| 2.托管费 | 30350.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205635.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76321.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348929.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348929.26 |
| 一、收入： | 6235899.91 |
| 1.利息收入 | 442307.86 |
| 存款利息收入 | 91303.38 |
| 债券利息收入 | 14.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1588887.51 |
| 股票投资收益 | 1302084.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286803.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3641636.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563067.55 |
| 减：二、费用 | 1005847.65 |
| 1.管理人报酬 | 367336.12 |
| 2.托管费 | 76417.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350451.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211641.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5230052.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5230052.26 |
| 一、收入： | 3414925.09 |
| 1.利息收入 | 345992.33 |
| 存款利息收入 | 46368.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
936080.14 |
| 股票投资收益 | 699374.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236705.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1952681.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180170.63 |
| 减：二、费用 | 521791.16 |
| 1.管理人报酬 | 237771.34 |
| 2.托管费 | 44026.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141672.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98321.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2893133.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2893133.93 |
| 一、收入： | 1340702.36 |
| 1.利息收入 | 842455.22 |
| 存款利息收入 | 79243.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62086.0 |
| 股票投资收益 | -62086.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280178.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840511.14 |
| 减：二、费用 | 621023.43 |
| 1.管理人报酬 | 481335.54 |
| 2.托管费 | 80222.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11756.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47708.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719678.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719678.93 |
