| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 49399.58 |
| 存出保证金 | 5327.16 |
| 交易性金融资产 | 22276073.87 |
| 股票投资 | 22276073.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3654.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25268736.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22639.75 |
| 应付管理人报酬 | 13001.39 |
| 应付托管费 | 3250.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41483.18 |
| 负债合计 | 80374.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15879321.68 |
| 所有者权益合计 | 25188361.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 25268736.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4701199.65 |
| 结算备付金 | 12217.7 |
| 存出保证金 | 3765.78 |
| 交易性金融资产 | 27845199.5 |
| 股票投资 | 27845199.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17920.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32580303.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 600.34 |
| 应付管理人报酬 | 16374.54 |
| 应付托管费 | 4093.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54201.7 |
| 负债合计 | 75270.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16605053.6 |
| 所有者权益合计 | 32505033.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 32580303.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3367454.68 |
| 结算备付金 | 35851.52 |
| 存出保证金 | 12200.31 |
| 交易性金融资产 | 32853100.45 |
| 股票投资 | 32853100.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12943.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36281550.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299221.38 |
| 应付赎回款 | 10284.61 |
| 应付管理人报酬 | 18297.8 |
| 应付托管费 | 4574.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97646.13 |
| 负债合计 | 430024.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17176797.88 |
| 所有者权益合计 | 35851526.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 36281550.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2913072.77 |
| 结算备付金 | 34387.91 |
| 存出保证金 | 15860.11 |
| 交易性金融资产 | 40943581.08 |
| 股票投资 | 40842458.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101122.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 186778.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15038207.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59131888.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 101122.43 |
| 应付赎回款 | 149091.96 |
| 应付管理人报酬 | 20118.54 |
| 应付托管费 | 5029.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66193.62 |
| 负债合计 | 341556.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23787271.98 |
| 所有者权益合计 | 58790332.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 59131888.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7326777.34 |
| 结算备付金 | 154476.72 |
| 存出保证金 | 27251.4 |
| 交易性金融资产 | 40214339.44 |
| 股票投资 | 40214339.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 969.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33858.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47757672.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82209.93 |
| 应付管理人报酬 | 24644.33 |
| 应付托管费 | 6161.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80187.51 |
| 负债合计 | 290700.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18156364.89 |
| 所有者权益合计 | 47466971.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 47757672.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11411218.15 |
| 结算备付金 | 259943.81 |
| 存出保证金 | 216378.76 |
| 交易性金融资产 | 52883771.46 |
| 股票投资 | 52846411.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37359.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 399644.31 |
| 应收利息 | 1644.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65320.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65237921.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94.85 |
| 应付赎回款 | 369566.07 |
| 应付管理人报酬 | 31223.27 |
| 应付托管费 | 7805.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84600.89 |
| 负债合计 | 866141.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23300583.25 |
| 所有者权益合计 | 64371779.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 65237921.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45405244.49 |
| 结算备付金 | 954150.96 |
| 存出保证金 | 171928.69 |
| 交易性金融资产 | 422090240.07 |
| 股票投资 | 422090240.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219584.57 |
| 应收利息 | 4775.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136661.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468982586.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4202301.77 |
| 应付赎回款 | 164149.78 |
| 应付管理人报酬 | 216358.69 |
| 应付托管费 | 54089.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154813.45 |
| 负债合计 | 5158012.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174383739.74 |
| 所有者权益合计 | 463824573.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 468982586.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6140863.71 |
| 结算备付金 | 659986.39 |
| 存出保证金 | 22030.32 |
| 交易性金融资产 | 32249146.18 |
| 股票投资 | 32249146.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | 733358.33 |
| 应收利息 | 882.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373965.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44080233.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3455038.56 |
| 应付赎回款 | 467678.56 |
| 应付管理人报酬 | 18649.87 |
| 应付托管费 | 4662.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45299.13 |
| 负债合计 | 4026012.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20997719.87 |
| 所有者权益合计 | 40054220.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 44080233.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2099361.38 |
| 结算备付金 | 86577.07 |
| 存出保证金 | 18400.6 |
| 交易性金融资产 | 36261833.32 |
| 股票投资 | 33952452.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2309380.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 762578.83 |
| 应收利息 | 1102.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48337.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39278191.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239388.3 |
| 应付管理人报酬 | 19583.38 |
| 应付托管费 | 4895.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 68.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100149.22 |
| 负债合计 | 399715.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26001238.9 |
| 所有者权益合计 | 38878475.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 39278191.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6279003.88 |
| 结算备付金 | 447448.97 |
| 存出保证金 | 59032.06 |
| 交易性金融资产 | 32398302.48 |
| 股票投资 | 32380302.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3400000.0 |
| 应收证券清算款 | 36172.58 |
| 应收利息 | 1383.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25246.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42646590.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3988879.31 |
| 应付赎回款 | 151494.28 |
| 应付管理人报酬 | 18747.58 |
| 应付托管费 | 4686.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55409.34 |
| 负债合计 | 4278910.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29881269.44 |
| 所有者权益合计 | 38367680.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 42646590.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4533449.8 |
| 结算备付金 | 1229984.0 |
| 存出保证金 | 36697.68 |
| 交易性金融资产 | 34919828.43 |
| 股票投资 | 34797611.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122216.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 939.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24199.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57645098.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 456113.63 |
| 应付赎回款 | 120559.64 |
| 应付管理人报酬 | 29833.93 |
| 应付托管费 | 7458.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120317.41 |
| 负债合计 | 823631.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58980064.25 |
| 所有者权益合计 | 56821466.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 57645098.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3682289.04 |
| 结算备付金 | 65477.58 |
| 存出保证金 | 24638.52 |
| 交易性金融资产 | 38281681.04 |
| 股票投资 | 38281681.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20785737.66 |
| 应收利息 | -3104.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195261.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63031980.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 326685.63 |
| 应付管理人报酬 | 25500.96 |
| 应付托管费 | 6375.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65213.5 |
| 负债合计 | 477625.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51944391.87 |
| 所有者权益合计 | 62554354.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 63031980.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3120443.15 |
| 结算备付金 | 228874.32 |
| 存出保证金 | 21769.43 |
| 交易性金融资产 | 42532757.01 |
| 股票投资 | 42462678.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70078.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8400000.0 |
| 应收证券清算款 | 2981254.46 |
| 应收利息 | -3211.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8550.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57290436.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 531086.07 |
| 应付赎回款 | 244361.5 |
| 应付管理人报酬 | 29458.44 |
| 应付托管费 | 7364.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130325.5 |
| 负债合计 | 1036861.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47604449.82 |
| 所有者权益合计 | 56253575.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 57290436.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5564847.18 |
| 结算备付金 | 781110.67 |
| 存出保证金 | 17162.59 |
| 交易性金融资产 | 12725817.88 |
| 股票投资 | 12725817.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1168.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 609.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 39406.32 |
| 资产总计 | 22130122.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000000.0 |
| 应付赎回款 | 116831.0 |
| 应付管理人报酬 | 16125.1 |
| 应付托管费 | 4031.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69862.06 |
| 负债合计 | 3252317.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17186648.14 |
| 所有者权益合计 | 18877805.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 22130122.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1085337.84 |
| 结算备付金 | 8636151.95 |
| 存出保证金 | 1059.32 |
| 交易性金融资产 | 3242442.0 |
| 股票投资 | 3242442.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000000.0 |
| 应收证券清算款 | 633.49 |
| 应收利息 | 7933.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 796.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41974354.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109709.09 |
| 应付管理人报酬 | 78960.81 |
| 应付托管费 | 13160.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45135.25 |
| 负债合计 | 255266.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41584816.39 |
| 所有者权益合计 | 41719087.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 41974354.63 |
