| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6552797.22元 |
| 本期利润 | -8157115.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9309040.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5862元 |
| 期末基金资产净值 | 25188361.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -715509.25元 |
| 本期利润 | -2147395.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15899979.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9575元 |
| 期末基金资产净值 | 32505033.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6661010.97元 |
| 本期利润 | -8990844.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18674728.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0872元 |
| 期末基金资产净值 | 35851526.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5796119.61元 |
| 本期利润 | -2326724.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35003060.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4715元 |
| 期末基金资产净值 | 58790332.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82311454.69元 |
| 本期利润 | -3783278.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29310606.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6143元 |
| 期末基金资产净值 | 47466971.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78873396.9元 |
| 本期利润 | -1095959.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40723348.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7477元 |
| 期末基金资产净值 | 64371779.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58786338.38元 |
| 本期利润 | 139986267.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160245685.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9189元 |
| 期末基金资产净值 | 463824573.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6248207.62元 |
| 本期利润 | 8583386.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13000514.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6191元 |
| 期末基金资产净值 | 40054220.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13153310.86元 |
| 本期利润 | 23187668.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8530056.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3281元 |
| 期末基金资产净值 | 38878475.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10256627.85元 |
| 本期利润 | 17717225.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6521608.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2183元 |
| 期末基金资产净值 | 38367680.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7067916.96元 |
| 本期利润 | -14635867.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2158597.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 56821466.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1752994.79元 |
| 本期利润 | 348929.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6620773.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1275元 |
| 期末基金资产净值 | 62554354.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1588415.27元 |
| 本期利润 | 5230052.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3379946.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 56253575.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 940451.94元 |
| 本期利润 | 2893133.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 703028.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 18877805.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 999856.93元 |
| 本期利润 | 719678.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134271.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 41719087.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
