| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116165936.83 |
| 1.利息收入 | 66383927.86 |
| 存款利息收入 | 98678.95 |
| 债券利息收入 | 65204772.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23458478.95 |
| 股票投资收益 | 37052555.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15044404.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1450327.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26323529.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.64 |
| 减：二、费用 | 17029846.9 |
| 1.管理人报酬 | 8989928.65 |
| 2.托管费 | 1498321.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1466911.74 |
| 5.利息支出 | 4867358.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4867358.91 |
| 6.其他费用 | 207326.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99136089.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99136089.93 |
| 一、收入： | 18292461.26 |
| 1.利息收入 | 81409420.89 |
| 存款利息收入 | 536344.41 |
| 债券利息收入 | 79301298.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9816527.39 |
| 股票投资收益 | -11300340.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1186235.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297577.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53300432.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.51 |
| 减：二、费用 | 22162397.72 |
| 1.管理人报酬 | 11535775.09 |
| 2.托管费 | 1922629.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1013853.82 |
| 5.利息支出 | 7526935.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7526935.83 |
| 6.其他费用 | 163203.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3869936.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3869936.46 |
| 一、收入： | 17435521.37 |
| 1.利息收入 | 11530387.09 |
| 存款利息收入 | 399331.43 |
| 债券利息收入 | 9559277.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264625.63 |
| 股票投资收益 | -583446.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842729.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5342.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5640508.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 3268386.76 |
| 1.管理人报酬 | 2348879.03 |
| 2.托管费 | 391479.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275451.96 |
| 5.利息支出 | 248111.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248111.48 |
| 6.其他费用 | 4464.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14167134.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14167134.61 |
