嘉实稳泰债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
840820.82 |
| 结算备付金 |
246254.97 |
| 存出保证金 |
114091.32 |
| 交易性金融资产 |
4342056.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4342056.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240365.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5783588.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6130.94 |
| 应付托管费 |
1021.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85100.0 |
| 负债合计 |
270835.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5099148.1 |
| 所有者权益合计 |
5512752.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5783588.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3535069.13 |
| 结算备付金 |
14550087.15 |
| 存出保证金 |
377049.16 |
| 交易性金融资产 |
3292745370.04 |
| 股票投资 |
246262166.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3046483203.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54167526.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15648.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3365390750.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264069507.89 |
| 应付证券清算款 |
3058599.98 |
| 应付赎回款 |
120000001.02 |
| 应付管理人报酬 |
1506090.65 |
| 应付托管费 |
251015.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
75171.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254277.89 |
| 负债合计 |
389814960.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2878161857.23 |
| 所有者权益合计 |
2975575790.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3365390750.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9063857.57 |
| 结算备付金 |
2311091.96 |
| 存出保证金 |
132527.5 |
| 交易性金融资产 |
3191154751.0 |
| 股票投资 |
2946405.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3188208346.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57804590.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3260466818.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253123499.81 |
| 应付证券清算款 |
8524937.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1525661.33 |
| 应付托管费 |
254276.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
225836.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140800.0 |
| 负债合计 |
264045106.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2994311330.23 |
| 所有者权益合计 |
2996421711.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3260466818.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11132866.82 |
| 结算备付金 |
35940637.55 |
| 存出保证金 |
52279.99 |
| 交易性金融资产 |
3205294090.08 |
| 股票投资 |
33458337.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3171835752.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44912866.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3297332740.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128799731.8 |
| 应付证券清算款 |
152063288.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1478877.07 |
| 应付托管费 |
246479.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14531.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
282778217.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2994405356.74 |
| 所有者权益合计 |
3014554523.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3297332740.78 |
