名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72812560.55元 |
本期利润 | 99136089.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97413933.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
期末基金资产净值 | 2975575790.34元 |
期末基金份额净值 | 1.034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49430496.29元 |
本期利润 | -3869936.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2110381.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
期末基金资产净值 | 2996421711.97元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8526625.98元 |
本期利润 | 14167134.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12818292.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
期末基金资产净值 | 3014554523.33元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.7% |