【信达澳银纯债债券(002554)，信达澳银纯债债券(002554)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7076	4.04%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7003	4.04%
南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0724	4.02%
华安中证基建指数发起式A	1.0923	4.01%
华安中证基建指数发起式C	1.0892	4.00%
银华中证基建ETF发起式联接C	1.0160	3.96%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
信澳精华配置混合C	0.921	2.11%
信澳精华配置混合A	0.941	2.06%
信澳品质回报6个月持…	0.5857	2.04%
信澳蓝筹精选股票	0.645	2.02%
信澳红利回报混合	0.816	2.00%
名称	万份收益	7日年化
信澳慧理财货币A	0.4985	2.39%
信澳慧管家货币C	0.5087	1.96%
信澳慧管家货币B	0.5098	1.94%
信澳慧管家货币A	0.4758	1.84%
信澳慧管家货币E	0.4763	1.84%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.64%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.04%
兴全有机增长混合	1.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5079

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-35.58%	-2.05%	-4.01%	-4.69%	-36.01%	-35.76%	-33.20%	-33.40%
沪深300	3.68%	-0.63%	-1.65%	7.02%	-3.18%	-15.38%	-16.18%	-29.05%
同类平均 [债券型]	2.23%	0.26%	0.59%	1.62%	1.77%	3.79%	10.14%	16.59%
同类排名 [债券型]	1549\|1549	1799\|1801	1791\|1795	1695\|1722	1578\|1578	1302\|1302	1142\|1142	713\|713
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-07-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2019-11-20	0.67	0.67	-1.18%
2019-11-19	0.678	0.678	0.00%
2019-11-18	0.678	0.678	0.00%
2019-11-15	0.678	0.678	0.00%
2019-11-14	0.678	0.678	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>信达澳银纯债债券(002554)基金经理

孔学峰:孔学峰先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、公募投资总部副总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银稳定增利债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至今)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至今)、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年6月26日起至今)。

唐弋迅:唐弋迅先生:中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：91.88%

持有份额

截至2019-06-30 信达澳银纯债债券期末总份额为0.09亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.85%
2.明亚久安9…	151.82%
3.同泰恒利纯…	73.62%
4.同泰恒利纯…	73.53%
5.金信民富债…	38.97%
6.金信民富债…	37.07%
7.南方兴利半…	23.62%
8.兴业安弘3…	14.56%
9.西部利得鑫…	12.68%
10.西部利得鑫…	12.08%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.62%
2.同泰恒利纯…	74.43%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.17%
6.淳厚稳鑫债…	17.30%
7.兴业安弘3…	15.71%
8.鹏扬中债-…	11.03%
9.平安鼎信债…	10.93%
10.工银可转债…	10.68%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.07%
2.金鹰添盈纯…	134.84%
3.同泰恒利纯…	125.16%
4.同泰恒利纯…	122.14%
5.蜂巢丰嘉债…	68.80%
6.蜂巢丰嘉债…	68.31%
7.南方兴利半…	27.80%
8.平安惠复纯…	25.47%
9.平安惠复纯…	25.16%
10.淳厚稳鑫债…	18.88%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.32%
2.南方宝元债…	618.91%
3.长盛全债指…	385.08%
4.东方臻宝纯…	365.06%
5.富国天利增…	347.74%
6.易方达安心…	260.77%
7.永赢双利债…	257.40%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	252.97%
10.大成债券A…	247.49%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度	2017年4季度	2017年3季度
阶段涨幅	0.29%	-32.88%	4.73%	-4.61%	1.07%	1.38%	0.30%	1.81%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%
同类排名 [债券型]	10\|24	25\|25	5\|26	24\|27	10\|27	7\|31	9\|29	3\|27
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	领先	落后	中上	领先	中上	领先

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.36%	2.42%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	11\|26	7\|29	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
孔学峰	2016-08-04	至今	7年零257天	1.89%
唐弋迅	2017-02-21	至今	7年零56天	-32.42%
綦鹏	2016-05-05	2016-08-12	99天	0.9%