名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.51% | -3.80% | -9.26% | -18.46% | -23.96% | -23.92% | -22.52% | -7.64% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
2197|2213 | 1891|2272 | 2056|2269 | 2240|2250 | 2167|2218 | 1904|2166 | 1224|1992 | 1342|1838 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-24 | 1.568 | 1.654 | 0.38% | |
2023-07-21 | 1.562 | 1.648 | -0.83% | |
2023-07-20 | 1.575 | 1.661 | -1.93% | |
2023-07-19 | 1.606 | 1.692 | -0.56% | |
2023-07-18 | 1.615 | 1.701 | -0.92% |
截至2023-06-30 博时鑫瑞混合A期末总份额为0.13亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 6.00 | 217.54 | 9.18% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 194.47 | 8.21% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 182.84 | 7.72% |
002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 169.90 | 7.17% |
002459 | 晶澳科技 | 3.00 | 153.46 | 6.48% |
601857 | 中国石油 | 19.00 | 146.79 | 6.19% |
603019 | 中科曙光 | 2.00 | 135.39 | 5.71% |
600415 | 小商品城 | 14.00 | 120.70 | 5.09% |
300624 | 万兴科技 | 1.00 | 119.49 | 5.04% |
601390 | 中国中铁 | 12.00 | 91.19 | 3.85% |