名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 2883.82 | 2461.35 | 85.35% | 410.23 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6060.12 | 5171.27 | 85.33% | 861.88 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2943.11 | 2510.76 | 85.31% | 418.46 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 11501.75 | 8357.24 | 72.66% | 1392.87 | 12.11% | 1722.50 | 14.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 6586.91 | 4993.23 | 75.81% | 832.21 | 12.63% | 746.64 | 11.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 10941.46 | 7638.14 | 69.81% | 1273.02 | 11.63% | 1999.23 | 18.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 2987.63 | 1906.53 | 63.81% | 317.75 | 10.64% | 750.60 | 25.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 1066.17 | 459.41 | 43.09% | 76.57 | 7.18% | 514.86 | 48.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 217.78 | 64.95 | 29.82% | 10.82 | 4.97% | 134.37 | 61.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 608.92 | 119.13 | 19.56% | 19.86 | 3.26% | 450.07 | 73.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 117.99 | 35.85 | 30.38% | 5.97 | 5.06% | 71.80 | 60.85% | -- | -- |
2018-05-09 | 1782.71 | 1495.86 | 83.91% | 249.31 | 13.98% | 9.92 | 0.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 6176.44 | 5164.50 | 83.62% | 860.75 | 13.94% | 57.28 | 0.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 3282.25 | 2737.26 | 83.40% | 456.21 | 13.90% | 24.83 | 0.76% | -- | -- |
2016-12-31 | 4865.82 | 4022.33 | 82.66% | 670.39 | 13.78% | 140.67 | 2.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 1224.87 | 1029.42 | 84.04% | 171.57 | 14.01% | 17.52 | 1.43% | -- | -- |