名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 72233.46 | -2767.08 | -3.83% | -- | -- | 353.23 | 0.49% |
2022-12-31 | -116581.46 | -12137.95 | 10.41% | 0.21 | 0.00% | 464.14 | -0.40% |
2022-06-30 | -99811.40 | -27357.15 | 27.41% | -- | -- | 210.79 | -0.21% |
2021-12-31 | 155831.18 | 114389.55 | 73.41% | -37.60 | -0.02% | 626.77 | 0.40% |
2021-06-30 | 140530.26 | 26969.89 | 19.19% | -26.94 | -0.02% | 419.50 | 0.30% |
2020-12-31 | -20911.77 | -14493.14 | 69.31% | -0.28 | 0.00% | 383.39 | -1.83% |
2020-06-30 | 57444.78 | 9631.71 | 16.77% | -- | -- | 364.98 | 0.64% |
2019-12-31 | 16706.79 | -438.10 | -2.62% | -- | -- | 28.04 | 0.17% |
2019-06-30 | 294.45 | 35.86 | 12.18% | -- | -- | 8.18 | 2.78% |
2018-12-31 | -3893.98 | -4494.74 | 115.43% | -- | -- | 52.59 | -1.35% |
2018-06-30 | -1346.06 | -851.04 | 63.22% | -- | -- | 37.09 | -2.76% |
2018-05-09 | 6333.65 | 670.83 | 10.59% | -2762.35 | -43.61% | -2.95 | -0.05% |
2017-12-31 | 17099.56 | -497.60 | -2.91% | 674.01 | 3.94% | 205.65 | 1.20% |
2017-06-30 | 8860.31 | 154.60 | 1.74% | 418.69 | 4.73% | 28.90 | 0.33% |
2016-12-31 | 2116.50 | -1562.20 | -73.81% | -- | -- | 6.84 | 0.32% |
2016-06-30 | 2452.94 | 68.90 | 2.81% | -- | -- | 5.37 | 0.22% |