| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 318219261.38 |
| 1.利息收入 | 4434726.25 |
| 存款利息收入 | 4406624.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190423139.1 |
| 股票投资收益 | -197406222.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6983082.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499387977.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4819696.51 |
| 减：二、费用 | 49957370.36 |
| 1.管理人报酬 | 42619943.94 |
| 2.托管费 | 7103323.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234102.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268261891.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268261891.02 |
| 一、收入： | 722334562.62 |
| 1.利息收入 | 1983671.79 |
| 存款利息收入 | 1983671.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24138513.23 |
| 股票投资收益 | -27670836.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3532323.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
740406737.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4082666.69 |
| 减：二、费用 | 28838244.26 |
| 1.管理人报酬 | 24613512.25 |
| 2.托管费 | 4102251.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122480.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
693496318.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
693496318.36 |
| 一、收入： | -1165814592.04 |
| 1.利息收入 | 2509110.93 |
| 存款利息收入 | 2509110.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116736065.9 |
| 股票投资收益 | -121379508.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2088.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4641353.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1059565006.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7977369.03 |
| 减：二、费用 | 60601246.14 |
| 1.管理人报酬 | 51712669.23 |
| 2.托管费 | 8618778.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269798.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1226415838.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1226415838.18 |
| 一、收入： | -998113962.08 |
| 1.利息收入 | 922472.79 |
| 存款利息收入 | 922472.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271463594.91 |
| 股票投资收益 | -273571529.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107934.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-730665602.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3092762.11 |
| 减：二、费用 | 29431050.71 |
| 1.管理人报酬 | 25107632.56 |
| 2.托管费 | 4184605.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138812.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1027545012.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1027545012.79 |
| 一、收入： | 1558311787.43 |
| 1.利息收入 | 3179671.91 |
| 存款利息收入 | 2676772.46 |
| 债券利息收入 | 502899.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1149787278.11 |
| 股票投资收益 | 1143895529.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -375982.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6267730.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360494765.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44850071.94 |
| 减：二、费用 | 115017496.0 |
| 1.管理人报酬 | 83572420.94 |
| 2.托管费 | 13928736.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17224991.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291346.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1443294291.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1443294291.43 |
| 一、收入： | 1405302642.6 |
| 1.利息收入 | 1681594.89 |
| 存款利息收入 | 1381961.11 |
| 债券利息收入 | 299633.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273624457.23 |
| 股票投资收益 | 269698890.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269434.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4195001.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1106804061.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23192528.85 |
| 减：二、费用 | 65869082.34 |
| 1.管理人报酬 | 49932314.77 |
| 2.托管费 | 8322052.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7466392.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148322.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1339433560.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1339433560.26 |
| 一、收入： | -209117719.7 |
| 1.利息收入 | 3805595.7 |
| 存款利息收入 | 3796343.58 |
| 债券利息收入 | 9252.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141100282.33 |
| 股票投资收益 | -144931353.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2848.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3833919.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158222886.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86399853.54 |
| 减：二、费用 | 109414583.69 |
| 1.管理人报酬 | 76381411.51 |
| 2.托管费 | 12730235.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19992287.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310649.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318532303.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318532303.39 |
| 一、收入： | 574447792.29 |
| 1.利息收入 | 1038400.65 |
| 存款利息收入 | 1038400.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99966951.7 |
| 股票投资收益 | 96317113.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3649837.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436503891.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36938548.39 |
| 减：二、费用 | 29876283.24 |
| 1.管理人报酬 | 19065257.15 |
| 2.托管费 | 3177542.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7505987.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127495.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544571509.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544571509.05 |
| 一、收入： | 167067894.15 |
| 1.利息收入 | 638389.58 |
| 存款利息收入 | 467181.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4100633.17 |
| 股票投资收益 | -4381011.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280378.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161584255.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8945881.77 |
| 减：二、费用 | 10661748.33 |
| 1.管理人报酬 | 4594103.09 |
| 2.托管费 | 765683.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5148600.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153361.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156406145.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156406145.82 |
| 一、收入： | 2944451.5 |
| 1.利息收入 | 311261.11 |
| 存款利息收入 | 140052.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440429.81 |
| 股票投资收益 | 358596.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81833.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1958223.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234537.42 |
| 减：二、费用 | 2177779.28 |
| 1.管理人报酬 | 649482.41 |
| 2.托管费 | 108247.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1343689.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76360.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
766672.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
766672.22 |
| 一、收入： | -38939806.34 |
| 1.利息收入 | 401585.21 |
| 存款利息收入 | 199379.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44421546.46 |
| 股票投资收益 | -44947422.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525875.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5077745.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2408.98 |
| 减：二、费用 | 6089161.26 |
| 1.管理人报酬 | 1191337.12 |
| 2.托管费 | 198556.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4500691.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198576.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45028967.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45028967.6 |
| 一、收入： | -13460593.48 |
| 1.利息收入 | 194208.11 |
| 存款利息收入 | 118594.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8139443.38 |
| 股票投资收益 | -8510372.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370929.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5517171.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1813.73 |
| 减：二、费用 | 1179933.58 |
| 1.管理人报酬 | 358471.23 |
| 2.托管费 | 59745.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 718036.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43680.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14640527.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14640527.06 |
| 一、收入： | 63336514.46 |
| 1.利息收入 | 54651650.46 |
| 存款利息收入 | 224918.91 |
| 债券利息收入 | 32706887.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20944689.34 |
| 股票投资收益 | 6708275.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27623500.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -29464.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29092091.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537462.06 |
| 减：二、费用 | 17827113.18 |
| 1.管理人报酬 | 14958608.76 |
| 2.托管费 | 2493101.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99163.02 |
| 5.利息支出 | 4832.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4832.74 |
| 6.其他费用 | 167782.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45509401.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45509401.28 |
| 一、收入： | 170995614.85 |
| 1.利息收入 | 148772093.61 |
| 存款利息收入 | 9233041.36 |
| 债券利息收入 | 99461293.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3820642.72 |
| 股票投资收益 | -4975956.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6740132.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2056466.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13999955.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4402923.44 |
| 减：二、费用 | 61764382.54 |
| 1.管理人报酬 | 51645034.92 |
| 2.托管费 | 8607505.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 572841.28 |
| 5.利息支出 | 596614.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596614.19 |
| 6.其他费用 | 342386.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109231232.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109231232.31 |
| 一、收入： | 88603053.23 |
| 1.利息收入 | 72735283.54 |
| 存款利息收入 | 8267068.99 |
| 债券利息收入 | 44359247.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6021820.49 |
| 股票投资收益 | 1545963.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4186906.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288950.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6901064.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2944884.26 |
| 减：二、费用 | 32822468.24 |
| 1.管理人报酬 | 27372626.99 |
| 2.托管费 | 4562104.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248305.95 |
| 5.利息支出 | 465686.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465686.94 |
| 6.其他费用 | 173743.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55780584.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55780584.99 |
| 一、收入： | 21165048.8 |
| 1.利息收入 | 84248499.86 |
| 存款利息收入 | 18682573.81 |
| 债券利息收入 | 26782936.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15553634.2 |
| 股票投资收益 | -15622024.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68390.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48123783.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593966.15 |
| 减：二、费用 | 48658219.42 |
| 1.管理人报酬 | 40223273.46 |
| 2.托管费 | 6703878.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1406705.79 |
| 5.利息支出 | 73312.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73312.41 |
| 6.其他费用 | 251048.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27493170.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27493170.62 |
| 一、收入： | 24529439.74 |
| 1.利息收入 | 18212910.58 |
| 存款利息收入 | 8623677.76 |
| 债券利息收入 | 163257.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
742744.2 |
| 股票投资收益 | 689008.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53736.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5573247.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537.18 |
| 减：二、费用 | 12248653.14 |
| 1.管理人报酬 | 10294249.75 |
| 2.托管费 | 1715708.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175220.34 |
| 5.利息支出 | 5496.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5496.54 |
| 6.其他费用 | 57978.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12280786.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12280786.6 |
