| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3860690.78 |
| 存出保证金 | 1019015.32 |
| 交易性金融资产 | 1849911111.21 |
| 股票投资 | 1849911111.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1205799.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2644259853.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51320383.28 |
| 应付赎回款 | 2803920.04 |
| 应付管理人报酬 | 2656060.6 |
| 应付托管费 | 442676.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1098990.78 |
| 负债合计 | 58322031.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2008946363.37 |
| 所有者权益合计 | 2585937821.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2644259853.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 584245995.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 771562.38 |
| 交易性金融资产 | 2500629374.45 |
| 股票投资 | 2500629374.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5917655.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3603296.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3095167885.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4918799.91 |
| 应付管理人报酬 | 3923790.58 |
| 应付托管费 | 653965.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 799085.83 |
| 负债合计 | 10295641.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2065388356.87 |
| 所有者权益合计 | 3084872243.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3095167885.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 500802712.55 |
| 结算备付金 | 691207.4 |
| 存出保证金 | 729790.7 |
| 交易性金融资产 | 2652972465.31 |
| 股票投资 | 2652972465.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1481188.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3156677364.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4694094.18 |
| 应付管理人报酬 | 4197784.57 |
| 应付托管费 | 699630.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 750120.53 |
| 负债合计 | 10341630.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2583672492.98 |
| 所有者权益合计 | 3146335734.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3156677364.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205141696.82 |
| 结算备付金 | 800106.08 |
| 存出保证金 | 303712.54 |
| 交易性金融资产 | 3390452130.16 |
| 股票投资 | 3390452130.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15434270.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3612131915.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27166802.37 |
| 应付管理人报酬 | 4212446.96 |
| 应付托管费 | 702074.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1231277.75 |
| 负债合计 | 33312601.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2735417237.15 |
| 所有者权益合计 | 3578819314.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3612131915.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 357591513.97 |
| 结算备付金 | 2517933.75 |
| 存出保证金 | 1604715.67 |
| 交易性金融资产 | 3714611642.86 |
| 股票投资 | 3714611642.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9994207.33 |
| 应收利息 | 68568.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3835398.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4090223981.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10948221.2 |
| 应付管理人报酬 | 5170210.4 |
| 应付托管费 | 861701.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268936.84 |
| 负债合计 | 18142654.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2348357065.8 |
| 所有者权益合计 | 4072081326.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4090223981.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340628032.64 |
| 结算备付金 | 2846499.5 |
| 存出保证金 | 1246923.42 |
| 交易性金融资产 | 6889254256.86 |
| 股票投资 | 6724248256.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3462178.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43974294.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7281412185.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181259225.54 |
| 应付管理人报酬 | 8440840.12 |
| 应付托管费 | 1406806.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626935.41 |
| 负债合计 | 193680595.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4054478838.76 |
| 所有者权益合计 | 7087731590.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 7281412185.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 449468208.33 |
| 结算备付金 | 8786261.67 |
| 存出保证金 | 2436691.47 |
| 交易性金融资产 | 7779185702.69 |
| 股票投资 | 7779185702.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69887337.58 |
| 应收利息 | 99620.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21118860.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8330982682.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97963967.04 |
| 应付管理人报酬 | 10710543.89 |
| 应付托管费 | 1785090.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413862.9 |
| 负债合计 | 114264545.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5599725454.7 |
| 所有者权益合计 | 8216718136.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 8330982682.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77057397.36 |
| 结算备付金 | 9674132.96 |
| 存出保证金 | 1209908.34 |
| 交易性金融资产 | 3449845866.33 |
| 股票投资 | 3449845866.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82438180.53 |
| 应收利息 | 44920.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237474490.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 26763.63 |
| 资产总计 | 3857771659.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207054734.01 |
| 应付管理人报酬 | 4664859.35 |
| 应付托管费 | 777476.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405881.98 |
| 负债合计 | 214697942.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2433819714.14 |
| 所有者权益合计 | 3643073717.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3857771659.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224762695.39 |
| 结算备付金 | 6421016.57 |
| 存出保证金 | 586166.68 |
| 交易性金融资产 | 1127209324.19 |
| 股票投资 | 1127209324.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38698.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36820258.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1395838160.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87806135.78 |
| 应付赎回款 | 26459877.06 |
| 应付管理人报酬 | 1498756.01 |
| 应付托管费 | 249792.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131827.82 |
| 负债合计 | 117620840.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1213871230.26 |
| 所有者权益合计 | 1278217320.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1395838160.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4442368.67 |
| 结算备付金 | 689738.43 |
| 存出保证金 | 232818.13 |
| 交易性金融资产 | 76788488.6 |
| 股票投资 | 76788488.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1989343.37 |
| 应收利息 | 3059.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242304.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84388121.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2501067.25 |
| 应付赎回款 | 457817.14 |
| 应付管理人报酬 | 99492.25 |
| 应付托管费 | 16582.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58049.08 |
| 负债合计 | 3654952.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112100772.51 |
| 所有者权益合计 | 80733169.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 84388121.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60358502.96 |
| 结算备付金 | 2242616.72 |
| 存出保证金 | 317808.75 |
| 交易性金融资产 | 7017283.3 |
| 股票投资 | 7017283.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10041520.72 |
| 应收利息 | 15271.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89993004.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103314.64 |
| 应付管理人报酬 | 117724.3 |
| 应付托管费 | 19620.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170007.15 |
| 负债合计 | 1612887.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124550791.17 |
| 所有者权益合计 | 88380116.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 89993004.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9618973.58 |
| 结算备付金 | 37008668.73 |
| 存出保证金 | 112211.6 |
| 交易性金融资产 | 87647471.06 |
| 股票投资 | 87647471.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16416.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1477.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134405219.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1239.15 |
| 应付赎回款 | 149767.97 |
| 应付管理人报酬 | 170623.77 |
| 应付托管费 | 28437.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133889.99 |
| 负债合计 | 1027706.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141428296.2 |
| 所有者权益合计 | 133377512.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 134405219.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40180504.06 |
| 结算备付金 | 48400287.92 |
| 存出保证金 | 41987.73 |
| 交易性金融资产 | 58151395.92 |
| 股票投资 | 58151395.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000000.0 |
| 应收证券清算款 | 166136118.26 |
| 应收利息 | 204195.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493114489.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10398723.7 |
| 应付赎回款 | 200673236.4 |
| 应付管理人报酬 | 121598.71 |
| 应付托管费 | 20266.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 206487.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195837.64 |
| 负债合计 | 211708845.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270829069.66 |
| 所有者权益合计 | 281405643.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 493114489.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16356374.28 |
| 结算备付金 | 369740.15 |
| 存出保证金 | 35149.45 |
| 交易性金融资产 | 2769458899.48 |
| 股票投资 | 76556159.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2692902739.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 979462709.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48805428.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3814488301.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3390134.48 |
| 应付管理人报酬 | 3914137.42 |
| 应付托管费 | 652356.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208719.79 |
| 负债合计 | 8212822.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3730341451.87 |
| 所有者权益合计 | 3806275479.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3814488301.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1590288.7 |
| 结算备付金 | 94982.12 |
| 存出保证金 | 129171.05 |
| 交易性金融资产 | 3443109555.52 |
| 股票投资 | 135939767.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3307169788.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 647366971.05 |
| 应收证券清算款 | 38116.54 |
| 应收利息 | 56787410.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4149116495.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2742859.78 |
| 应付管理人报酬 | 4097240.66 |
| 应付托管费 | 682873.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170489.09 |
| 负债合计 | 7790657.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4113039617.51 |
| 所有者权益合计 | 4141325838.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 4149116495.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90609354.91 |
| 结算备付金 | 2038862.87 |
| 存出保证金 | 146866.84 |
| 交易性金融资产 | 3263665759.84 |
| 股票投资 | 57061504.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3206604255.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1449308401.47 |
| 应收证券清算款 | 5014468.3 |
| 应收利息 | 32374274.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4843157988.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 832869.05 |
| 应付管理人报酬 | 4949022.61 |
| 应付托管费 | 824837.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158747.99 |
| 负债合计 | 7642989.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4863713251.22 |
| 所有者权益合计 | 4835514999.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 4843157988.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2442453200.99 |
| 结算备付金 | 163119047.63 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 268045630.93 |
| 股票投资 | 117274708.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150770922.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2122271860.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8694219.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5004583959.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4999073.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4904420.84 |
| 应付托管费 | 817403.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53563.23 |
| 负债合计 | 10926105.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4981377067.49 |
| 所有者权益合计 | 4993657854.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 5004583959.82 |
