| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.4004 | 2.67% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3833 | 2.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6342 | 2.30% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.87 | 2.11% |
| 诺安创新驱动混合A | 0.879 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.3676 | 2.41% |
| 诺安天天宝B | 0.5857 | 2.41% |
| 诺安天天宝E | 0.5827 | 2.41% |
| 诺安天天宝C | 0.5559 | 2.31% |
| 诺安理财宝货币A | 0.3369 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -231126086.7元 |
| 本期利润 | 268261891.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -245157935.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 2585937821.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46910419.01元 |
| 本期利润 | 693496318.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66377022.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 3084872243.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166850832.08元 |
| 本期利润 | -1226415838.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28877135.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 3146335734.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -296879410.72元 |
| 本期利润 | -1027545012.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160478085.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 3578819314.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1082799525.96元 |
| 本期利润 | 1443294291.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128131806.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 4072081326.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232629498.63元 |
| 本期利润 | 1339433560.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1028405277.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 7087731590.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160309416.78元 |
| 本期利润 | -318532303.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1696686599.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.303元 |
| 期末基金资产净值 | 8216718136.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108067617.5元 |
| 本期利润 | 544571509.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -673018166.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2765元 |
| 期末基金资产净值 | 3643073717.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5178110.15元 |
| 本期利润 | 156406145.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -423665722.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.349元 |
| 期末基金资产净值 | 1278217320.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1191550.94元 |
| 本期利润 | 766672.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37582959.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3353元 |
| 期末基金资产净值 | 80733169.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50106713.53元 |
| 本期利润 | -45028967.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40845141.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3279元 |
| 期末基金资产净值 | 88380116.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9123355.12元 |
| 本期利润 | -14640527.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8050783.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 133377512.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16417310.0元 |
| 本期利润 | 45509401.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8872880.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 281405643.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95231277.23元 |
| 本期利润 | 109231232.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75934027.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 3806275479.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48879520.05元 |
| 本期利润 | 55780584.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28286220.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 4141325838.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20630612.39元 |
| 本期利润 | -27493170.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28198251.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 4835514999.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6707538.82元 |
| 本期利润 | 12280786.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6707538.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 4993657854.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
