名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -82.41 | -219.73 | 266.63% | -- | -- | 13.53 | -16.42% |
2022-12-31 | -810.90 | -675.54 | 83.31% | -- | -- | 8.75 | -1.08% |
2022-06-30 | -716.85 | -679.38 | 94.77% | -- | -- | 5.49 | -0.77% |
2021-12-31 | 706.52 | 667.06 | 94.41% | -0.38 | -0.05% | 6.11 | 0.86% |
2021-06-30 | 123.26 | 92.98 | 75.43% | -- | -- | 4.80 | 3.90% |
2020-12-31 | 1663.36 | 1752.04 | 105.33% | 0.79 | 0.05% | 9.89 | 0.59% |
2020-06-30 | 1152.30 | 811.38 | 70.41% | 0.79 | 0.07% | 9.01 | 0.78% |
2019-12-31 | 910.78 | 543.97 | 59.73% | 0.61 | 0.07% | 13.01 | 1.43% |
2019-06-30 | 436.33 | 221.17 | 50.69% | 0.61 | 0.14% | 6.42 | 1.47% |
2018-12-31 | -1058.52 | -902.09 | 85.22% | -- | -- | 35.29 | -3.33% |
2018-06-30 | -354.92 | -121.96 | 34.36% | -- | -- | 22.74 | -6.41% |
2017-12-31 | 2414.58 | 2067.54 | 85.63% | -- | -- | 106.11 | 4.39% |
2017-06-30 | 289.86 | -415.65 | -143.39% | -- | -- | 78.82 | 27.19% |
2016-12-31 | -1177.98 | -1303.07 | 110.62% | -- | -- | 31.77 | -2.70% |