| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4286051.76元 |
| 本期利润 | -3586377.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15322667.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5109元 |
| 期末基金资产净值 | 45313353.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2351500.72元 |
| 本期利润 | -1301526.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17945537.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5853元 |
| 期末基金资产净值 | 48604417.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7188017.58元 |
| 本期利润 | -8834173.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15769244.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6203元 |
| 期末基金资产净值 | 41189427.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.62元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6991617.06元 |
| 本期利润 | -7519325.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13177517.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6633元 |
| 期末基金资产净值 | 33043347.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6145792.08元 |
| 本期利润 | 6026478.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20207233.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 40185789.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 672544.83元 |
| 本期利润 | 822741.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9284867.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6602元 |
| 期末基金资产净值 | 23349240.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16936463.8元 |
| 本期利润 | 15645893.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9646585.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6027元 |
| 期末基金资产净值 | 25651281.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7855607.66元 |
| 本期利润 | 11013418.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5685699.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.238元 |
| 期末基金资产净值 | 32573000.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4660553.69元 |
| 本期利润 | 8124172.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1964858.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 26688619.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1767913.86元 |
| 本期利润 | 3811608.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6394170.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2007元 |
| 期末基金资产净值 | 25461899.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10411121.73元 |
| 本期利润 | -12409236.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10679047.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3095元 |
| 期末基金资产净值 | 23830070.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1900242.63元 |
| 本期利润 | -4512869.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2992227.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 32259500.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16176543.53元 |
| 本期利润 | 18151445.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2539599.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 59182208.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6430447.79元 |
| 本期利润 | -283793.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18938558.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1426元 |
| 期末基金资产净值 | 118357841.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16728521.51元 |
| 本期利润 | -17546303.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15620170.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 137319931.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.2% |
