| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 111237.18 |
| 存出保证金 | 1946.94 |
| 交易性金融资产 | 12841166.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12841166.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 549528.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1399.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13566161.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1199841.29 |
| 应付证券清算款 | 530578.06 |
| 应付赎回款 | 6295.81 |
| 应付管理人报酬 | 6992.77 |
| 应付托管费 | 1498.48 |
| 应付销售服务费 | 853.94 |
| 应付税费 | 240.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23800.36 |
| 负债合计 | 1770101.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11261035.89 |
| 所有者权益合计 | 11796060.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13566161.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 595382.5 |
| 结算备付金 | 244903.04 |
| 存出保证金 | 10393.88 |
| 交易性金融资产 | 73574641.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73574641.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2024835.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11235.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76461392.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500616.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48677949.11 |
| 应付管理人报酬 | 41526.0 |
| 应付托管费 | 8898.41 |
| 应付销售服务费 | 9180.75 |
| 应付税费 | 241.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98117.81 |
| 负债合计 | 53336529.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21526990.95 |
| 所有者权益合计 | 23124862.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 76461392.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178427681.88 |
| 结算备付金 | 277111.54 |
| 存出保证金 | 36060.05 |
| 交易性金融资产 | 1965956684.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1965956684.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110085481.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21695986.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2276479006.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47266691.76 |
| 应付管理人报酬 | 1849550.44 |
| 应付托管费 | 396332.27 |
| 应付销售服务费 | 214471.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99929.72 |
| 负债合计 | 49826975.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1999433353.24 |
| 所有者权益合计 | 2226652030.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2276479006.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267969.35 |
| 结算备付金 | 212181.35 |
| 存出保证金 | 1659.67 |
| 交易性金融资产 | 21573774.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21573774.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 445152.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9007.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22509744.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1850000.0 |
| 应付证券清算款 | 592657.47 |
| 应付赎回款 | 75278.18 |
| 应付管理人报酬 | 11494.56 |
| 应付托管费 | 2463.1 |
| 应付销售服务费 | 1819.63 |
| 应付税费 | 205.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9923.59 |
| 负债合计 | 2543841.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15120906.8 |
| 所有者权益合计 | 19965902.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 22509744.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1021058.58 |
| 结算备付金 | 13924.2 |
| 存出保证金 | 1803.4 |
| 交易性金融资产 | 25520881.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25520881.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 233146.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89830.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26880645.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11429.61 |
| 应付管理人报酬 | 16633.5 |
| 应付托管费 | 3564.31 |
| 应付销售服务费 | 2761.62 |
| 应付税费 | 157.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.05 |
| 负债合计 | 55148.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20124688.76 |
| 所有者权益合计 | 26825496.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 26880645.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4213987.14 |
| 结算备付金 | 11556.27 |
| 存出保证金 | 2088.56 |
| 交易性金融资产 | 17322515.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17322515.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57814.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125629.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21733590.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 338458.4 |
| 应付管理人报酬 | 12626.66 |
| 应付托管费 | 2705.71 |
| 应付销售服务费 | 2060.02 |
| 应付税费 | 152.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29951.85 |
| 负债合计 | 386760.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16841570.69 |
| 所有者权益合计 | 21346830.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 21733590.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3648164.75 |
| 结算备付金 | 21638.46 |
| 存出保证金 | 1532.58 |
| 交易性金融资产 | 18640202.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18640202.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112807.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18966.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22443312.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 161006.43 |
| 应付赎回款 | 276429.06 |
| 应付管理人报酬 | 12898.37 |
| 应付托管费 | 2763.93 |
| 应付销售服务费 | 2324.29 |
| 应付税费 | 373.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20002.08 |
| 负债合计 | 475797.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17621300.19 |
| 所有者权益合计 | 21967514.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 22443312.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1248785.06 |
| 结算备付金 | 1633.61 |
| 存出保证金 | 3808.76 |
| 交易性金融资产 | 17378008.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17378008.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 107281.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7464.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18746982.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 493576.4 |
| 应付管理人报酬 | 12059.8 |
| 应付托管费 | 2584.23 |
| 应付销售服务费 | 2368.77 |
| 应付税费 | 1067.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34996.69 |
| 负债合计 | 546653.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15721074.27 |
| 所有者权益合计 | 18200328.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 18746982.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 465503.51 |
| 结算备付金 | 267301.02 |
| 存出保证金 | 7121.86 |
| 交易性金融资产 | 12739274.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12739274.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300000.0 |
| 应收利息 | 186790.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 640451.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14606442.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | 429128.45 |
| 应付赎回款 | 119973.93 |
| 应付管理人报酬 | 10814.25 |
| 应付托管费 | 2317.3 |
| 应付销售服务费 | 2252.56 |
| 应付税费 | 1007.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25000.0 |
| 负债合计 | 890493.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12164914.48 |
| 所有者权益合计 | 13715949.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 14606442.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 417204.37 |
| 结算备付金 | 40003.2 |
| 存出保证金 | 1658.16 |
| 交易性金融资产 | 9181670.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9181670.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186773.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2609.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9829918.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.1 |
| 应付管理人报酬 | 5667.4 |
| 应付托管费 | 1214.46 |
| 应付销售服务费 | 394.51 |
| 应付税费 | 1046.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109356.09 |
| 负债合计 | 117689.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8912485.3 |
| 所有者权益合计 | 9712229.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 9829918.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100704.78 |
| 结算备付金 | 151584.55 |
| 存出保证金 | 2193.8 |
| 交易性金融资产 | 19897210.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19897210.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 395821.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20547675.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7244.68 |
| 应付管理人报酬 | 11778.09 |
| 应付托管费 | 2523.92 |
| 应付销售服务费 | 506.45 |
| 应付税费 | 1612.05 |
| 应付利息 | 1341.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212002.84 |
| 负债合计 | 1937509.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17397927.12 |
| 所有者权益合计 | 18610165.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 20547675.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92528.12 |
| 结算备付金 | 426869.91 |
| 存出保证金 | 6549.33 |
| 交易性金融资产 | 27867460.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27867460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97855.9 |
| 应收利息 | 467155.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20558.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28978977.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 254536.93 |
| 应付管理人报酬 | 13774.36 |
| 应付托管费 | 2951.62 |
| 应付销售服务费 | 660.79 |
| 应付税费 | 3260.84 |
| 应付利息 | -714.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185126.61 |
| 负债合计 | 5659946.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22434402.51 |
| 所有者权益合计 | 23319030.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 28978977.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159941.87 |
| 结算备付金 | 6818.18 |
| 存出保证金 | 3163.9 |
| 交易性金融资产 | 76756752.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76756752.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14193130.04 |
| 应收证券清算款 | 935891.86 |
| 应收利息 | 1456302.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16184.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93528184.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20159769.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 474207.44 |
| 应付管理人报酬 | 46244.32 |
| 应付托管费 | 9909.49 |
| 应付销售服务费 | 2623.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12573.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265163.85 |
| 负债合计 | 20982721.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72281230.13 |
| 所有者权益合计 | 72545463.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 93528184.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60450.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1619.28 |
| 交易性金融资产 | 195086792.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195086792.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1329248.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196480110.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55319718.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 656663.93 |
| 应付管理人报酬 | 98021.56 |
| 应付托管费 | 21004.62 |
| 应付销售服务费 | 7527.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22534.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108484.12 |
| 负债合计 | 56247997.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138282818.62 |
| 所有者权益合计 | 140232112.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 196480110.2 |
