名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合C | 1.3917 | 2.14% |
兴业安保优选混合A | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7684 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7743 | 1.45% |
兴业高端制造混合C | 0.6878 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5163 | 2.44% |
兴业添天盈货币A | 0.466 | 2.21% |
兴业稳天盈货币A | 0.7465 | 2.18% |
兴业稳天盈货币B | 0.746 | 2.18% |
兴业安润货币B | 0.96 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 167.07 | 134.29 | 80.38% | 22.38 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 365.08 | 295.31 | 80.89% | 49.22 | 13.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 192.98 | 156.78 | 81.24% | 26.13 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1485.90 | 496.93 | 33.44% | 82.82 | 5.57% | 883.93 | 59.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 775.10 | 288.86 | 37.27% | 48.14 | 6.21% | 426.76 | 55.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 2083.82 | 1472.81 | 70.68% | 245.47 | 11.78% | 346.43 | 16.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 1047.47 | 788.69 | 75.29% | 131.45 | 12.55% | 118.75 | 11.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 316.08 | 78.68 | 24.89% | 13.11 | 4.15% | 212.92 | 67.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 178.77 | 37.26 | 20.84% | 6.21 | 3.47% | 129.62 | 72.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 356.47 | 76.97 | 21.59% | 12.83 | 3.60% | 245.36 | 68.83% | -- | -- |
2018-06-30 | 156.31 | 40.60 | 25.97% | 6.77 | 4.33% | 98.40 | 62.96% | -- | -- |
2017-12-31 | 171.14 | 83.28 | 48.66% | 13.88 | 8.11% | 51.39 | 30.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 84.72 | 42.83 | 50.56% | 7.14 | 8.43% | 23.59 | 27.85% | -- | -- |
2016-12-31 | 143.90 | 87.22 | 60.61% | 14.54 | 10.10% | 15.21 | 10.57% | -- | -- |