| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.54% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0097 | 0.84% |
| 兴业养老2035(F… | 0.994 | 0.84% |
| 兴业养老2035(F… | 1.015 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5059 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4785 | 2.04% |
| 兴业添天盈货币B | 0.513 | 1.97% |
| 兴业安润货币B | 0.5182 | 1.92% |
| 兴业安润货币A | 0.5182 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17679178.35 |
| 1.利息收入 | 129229.38 |
| 存款利息收入 | 129229.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12705573.31 |
| 股票投资收益 | 11042225.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143006.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1520340.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4814236.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30139.25 |
| 减：二、费用 | 3313956.53 |
| 1.管理人报酬 | 2651068.82 |
| 2.托管费 | 441844.8 |
| 3.销售服务费 | 8604.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212438.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14365221.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14365221.82 |
| 一、收入： | 21280492.72 |
| 1.利息收入 | 55179.34 |
| 存款利息收入 | 55179.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19964286.88 |
| 股票投资收益 | 19116708.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3344.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844234.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1246976.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14049.54 |
| 减：二、费用 | 1670666.75 |
| 1.管理人报酬 | 1342920.84 |
| 2.托管费 | 223820.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103925.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19609825.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19609825.97 |
| 一、收入： | -50868876.2 |
| 1.利息收入 | 92162.83 |
| 存款利息收入 | 92162.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46243591.46 |
| 股票投资收益 | -48817379.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390506.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2183281.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4730388.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12941.37 |
| 减：二、费用 | 3650773.12 |
| 1.管理人报酬 | 2953095.98 |
| 2.托管费 | 492182.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205494.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54519649.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54519649.32 |
| 一、收入： | -25973668.4 |
| 1.利息收入 | 38748.73 |
| 存款利息收入 | 38748.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31050279.27 |
| 股票投资收益 | -32889464.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166713.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1672471.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5029211.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8650.8 |
| 减：二、费用 | 1929823.4 |
| 1.管理人报酬 | 1567794.02 |
| 2.托管费 | 261298.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100730.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27903491.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27903491.8 |
| 一、收入： | 50601199.46 |
| 1.利息收入 | 1010552.64 |
| 存款利息收入 | 168049.79 |
| 债券利息收入 | 842502.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220508181.68 |
| 股票投资收益 | 220272491.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784230.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171164514.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246979.55 |
| 减：二、费用 | 14859035.72 |
| 1.管理人报酬 | 4969258.91 |
| 2.托管费 | 828209.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8839307.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222259.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35742163.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35742163.74 |
| 一、收入： | 59057051.19 |
| 1.利息收入 | 521906.53 |
| 存款利息收入 | 76768.06 |
| 债券利息收入 | 445138.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192134145.85 |
| 股票投资收益 | 192025959.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543606.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133787295.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188293.99 |
| 减：二、费用 | 7751031.62 |
| 1.管理人报酬 | 2888591.21 |
| 2.托管费 | 481431.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4267642.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113365.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51306019.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51306019.57 |
| 一、收入： | 436420135.54 |
| 1.利息收入 | 7267864.19 |
| 存款利息收入 | 1383703.71 |
| 债券利息收入 | 1531014.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248386756.18 |
| 股票投资收益 | 242563817.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374747.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5448191.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172780538.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7984976.23 |
| 减：二、费用 | 20838205.09 |
| 1.管理人报酬 | 14728134.65 |
| 2.托管费 | 2454689.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3464262.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191117.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415581930.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415581930.45 |
| 一、收入： | 180353406.03 |
| 1.利息收入 | 5615868.61 |
| 存款利息收入 | 1160767.44 |
| 债券利息收入 | 662697.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13024015.27 |
| 股票投资收益 | 10232835.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7212.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2783967.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158565739.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3147782.32 |
| 减：二、费用 | 10474732.18 |
| 1.管理人报酬 | 7886879.7 |
| 2.托管费 | 1314479.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1187473.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85898.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169878673.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169878673.85 |
| 一、收入： | 19112178.86 |
| 1.利息收入 | 364785.09 |
| 存款利息收入 | 77535.01 |
| 债券利息收入 | 77133.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15658371.03 |
| 股票投资收益 | 15499990.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24941.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183322.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3086928.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2094.41 |
| 减：二、费用 | 3160849.65 |
| 1.管理人报酬 | 786771.07 |
| 2.托管费 | 131128.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2129159.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113790.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15951329.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15951329.21 |
| 一、收入： | 10251331.27 |
| 1.利息收入 | 233916.97 |
| 存款利息收入 | 38871.31 |
| 债券利息收入 | 43242.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8641259.29 |
| 股票投资收益 | 8585155.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30816.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86920.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1374662.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1492.8 |
| 减：二、费用 | 1787714.55 |
| 1.管理人报酬 | 372647.05 |
| 2.托管费 | 62107.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1296223.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56736.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8463616.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8463616.72 |
| 一、收入： | -6765286.4 |
| 1.利息收入 | 454749.62 |
| 存款利息收入 | 81258.8 |
| 债券利息收入 | 97052.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195346.74 |
| 股票投资收益 | -529085.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333738.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7035829.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11139.75 |
| 减：二、费用 | 3564654.5 |
| 1.管理人报酬 | 769663.7 |
| 2.托管费 | 128277.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2453559.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213154.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10329940.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10329940.9 |
| 一、收入： | -703316.63 |
| 1.利息收入 | 267730.92 |
| 存款利息收入 | 39679.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3766412.69 |
| 股票投资收益 | 3605569.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160842.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4747299.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9838.78 |
| 减：二、费用 | 1563089.19 |
| 1.管理人报酬 | 406003.28 |
| 2.托管费 | 67667.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 984045.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105373.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2266405.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2266405.82 |
| 一、收入： | 9330618.9 |
| 1.利息收入 | 403710.88 |
| 存款利息收入 | 52816.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1247031.85 |
| 股票投资收益 | 780851.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466180.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7675383.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4492.97 |
| 减：二、费用 | 1711422.05 |
| 1.管理人报酬 | 832815.42 |
| 2.托管费 | 138802.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 513887.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225916.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7619196.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7619196.85 |
| 一、收入： | 3453567.2 |
| 1.利息收入 | 207067.2 |
| 存款利息收入 | 27186.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1905202.34 |
| 股票投资收益 | -2319008.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413805.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5149193.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2508.79 |
| 减：二、费用 | 847214.75 |
| 1.管理人报酬 | 428317.29 |
| 2.托管费 | 71386.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235924.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111586.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2606352.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2606352.45 |
| 一、收入： | -227258.05 |
| 1.利息收入 | 1087831.61 |
| 存款利息收入 | 105083.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1059075.48 |
| 股票投资收益 | -1106855.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47779.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-822080.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566066.11 |
| 减：二、费用 | 1439017.7 |
| 1.管理人报酬 | 872152.43 |
| 2.托管费 | 145358.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152097.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269409.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1666275.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1666275.75 |
