| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2597561.21 |
| 存出保证金 | 178677.8 |
| 交易性金融资产 | 332600212.14 |
| 股票投资 | 312335867.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20264344.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11662851.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32294.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363834604.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21088826.42 |
| 应付赎回款 | 1134467.6 |
| 应付管理人报酬 | 332475.32 |
| 应付托管费 | 55412.57 |
| 应付销售服务费 | 8604.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1715743.84 |
| 负债合计 | 24335530.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263164846.07 |
| 所有者权益合计 | 339499074.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 363834604.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27623666.67 |
| 结算备付金 | 1917245.51 |
| 存出保证金 | 123739.66 |
| 交易性金融资产 | 152103451.76 |
| 股票投资 | 141943322.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10160128.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10976.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181779079.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5584238.54 |
| 应付赎回款 | 35789.15 |
| 应付管理人报酬 | 218224.06 |
| 应付托管费 | 36370.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1389853.28 |
| 负债合计 | 7264475.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133681438.94 |
| 所有者权益合计 | 174514604.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 181779079.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10822531.06 |
| 结算备付金 | 1575909.16 |
| 存出保证金 | 99744.67 |
| 交易性金融资产 | 160156707.83 |
| 股票投资 | 149827255.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10329452.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4922222.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74056.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177651171.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7973764.78 |
| 应付赎回款 | 85387.02 |
| 应付管理人报酬 | 218538.03 |
| 应付托管费 | 36422.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1054894.97 |
| 负债合计 | 9369007.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143837274.19 |
| 所有者权益合计 | 168282163.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 177651171.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3480850.79 |
| 结算备付金 | 235754.09 |
| 存出保证金 | 80122.64 |
| 交易性金融资产 | 204690608.61 |
| 股票投资 | 184224433.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20466175.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4988167.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44745.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213520249.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6536033.53 |
| 应付赎回款 | 325601.51 |
| 应付管理人报酬 | 243517.11 |
| 应付托管费 | 40586.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376052.92 |
| 负债合计 | 7521791.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152743524.24 |
| 所有者权益合计 | 205998457.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 213520249.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25892013.6 |
| 结算备付金 | 2431575.02 |
| 存出保证金 | 132001.46 |
| 交易性金融资产 | 240524320.44 |
| 股票投资 | 220420320.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20104000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 581235.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51281.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269612427.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18766315.07 |
| 应付赎回款 | 407809.88 |
| 应付管理人报酬 | 326422.61 |
| 应付托管费 | 54403.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174601.08 |
| 负债合计 | 20758962.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164030048.63 |
| 所有者权益合计 | 248853465.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 269612427.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10026140.57 |
| 结算备付金 | 1727036.9 |
| 存出保证金 | 250566.65 |
| 交易性金融资产 | 319173375.11 |
| 股票投资 | 299107375.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20066000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6669328.06 |
| 应收利息 | 600637.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192817.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338639902.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4359768.9 |
| 应付赎回款 | 3434184.39 |
| 应付管理人报酬 | 396888.66 |
| 应付托管费 | 66148.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91364.38 |
| 负债合计 | 9411632.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205800522.42 |
| 所有者权益合计 | 329228270.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 338639902.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25027551.93 |
| 结算备付金 | 204276.44 |
| 存出保证金 | 226553.18 |
| 交易性金融资产 | 542344806.3 |
| 股票投资 | 512317806.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30027000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13377427.34 |
| 应收利息 | 774929.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 355374.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582310918.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17993162.37 |
| 应付管理人报酬 | 745207.79 |
| 应付托管费 | 124201.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134199.19 |
| 负债合计 | 19416307.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398554233.64 |
| 所有者权益合计 | 562894611.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 582310918.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122666961.08 |
| 结算备付金 | 103801622.71 |
| 存出保证金 | 321949.51 |
| 交易性金融资产 | 1167926578.64 |
| 股票投资 | 1035626878.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132299700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 810000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1740492.96 |
| 应收利息 | 1737981.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2019463.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2210215049.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11652883.8 |
| 应付赎回款 | 99164369.55 |
| 应付管理人报酬 | 2827015.33 |
| 应付托管费 | 471169.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178996.81 |
| 负债合计 | 115053548.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1892033011.88 |
| 所有者权益合计 | 2095161501.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2210215049.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1729878.81 |
| 结算备付金 | 600751.98 |
| 存出保证金 | 44777.22 |
| 交易性金融资产 | 54739309.75 |
| 股票投资 | 51938189.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2801120.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1890948.41 |
| 应收利息 | 66183.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95209.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59167059.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1808.27 |
| 应付管理人报酬 | 73158.69 |
| 应付托管费 | 12193.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 379264.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47520136.04 |
| 所有者权益合计 | 58787795.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 59167059.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1852671.18 |
| 结算备付金 | 2238091.63 |
| 存出保证金 | 96140.93 |
| 交易性金融资产 | 38308892.78 |
| 股票投资 | 35513372.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2795520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4583749.57 |
| 应收利息 | 32539.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52112085.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10830.0 |
| 应付管理人报酬 | 62114.05 |
| 应付托管费 | 10352.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39671.58 |
| 负债合计 | 324242.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47936243.39 |
| 所有者权益合计 | 51787843.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 52112085.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12812529.84 |
| 结算备付金 | 1164955.35 |
| 存出保证金 | 93006.37 |
| 交易性金融资产 | 33221390.68 |
| 股票投资 | 27206390.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205251.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1396.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47498529.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1748498.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58907.58 |
| 应付托管费 | 9817.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 2342722.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49670746.12 |
| 所有者权益合计 | 45155806.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 47498529.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10757227.07 |
| 结算备付金 | 2282703.71 |
| 存出保证金 | 60572.42 |
| 交易性金融资产 | 28797925.84 |
| 股票投资 | 28797925.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -820.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3190.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62400798.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9291876.57 |
| 应付赎回款 | 3219.63 |
| 应付管理人报酬 | 65506.84 |
| 应付托管费 | 10917.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89261.96 |
| 负债合计 | 9763024.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49083619.27 |
| 所有者权益合计 | 52637774.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 62400798.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5253513.75 |
| 结算备付金 | 393662.93 |
| 存出保证金 | 24828.41 |
| 交易性金融资产 | 41396779.8 |
| 股票投资 | 41396779.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10017134.25 |
| 应收利息 | -2450.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4571.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57088040.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 160.0 |
| 应付赎回款 | 21935.54 |
| 应付管理人报酬 | 71298.85 |
| 应付托管费 | 11883.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.12 |
| 负债合计 | 254448.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50894501.89 |
| 所有者权益合计 | 56833592.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 57088040.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3193501.58 |
| 结算备付金 | 1599437.24 |
| 存出保证金 | 17861.7 |
| 交易性金融资产 | 38376280.28 |
| 股票投资 | 38376280.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1678622.53 |
| 应收利息 | -2097.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55863904.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1994821.92 |
| 应付赎回款 | 10288.32 |
| 应付管理人报酬 | 68382.43 |
| 应付托管费 | 11397.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99180.76 |
| 负债合计 | 2262004.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52685759.2 |
| 所有者权益合计 | 53601899.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 55863904.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2132589.92 |
| 结算备付金 | 3085796.61 |
| 存出保证金 | 26327.83 |
| 交易性金融资产 | 32178666.95 |
| 股票投资 | 32178666.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4903.47 |
| 应收利息 | 2428.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60430813.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 296677.75 |
| 应付赎回款 | 28523.66 |
| 应付管理人报酬 | 76482.37 |
| 应付托管费 | 12747.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260071.66 |
| 负债合计 | 738814.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61494224.69 |
| 所有者权益合计 | 59691998.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 60430813.16 |
