| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10319463.51元 |
| 本期利润 | 14773116.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66596464.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2901元 |
| 期末基金资产净值 | 296155447.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18362849.01元 |
| 本期利润 | 19609825.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40833165.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3055元 |
| 期末基金资产净值 | 174514604.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49789260.38元 |
| 本期利润 | -54519649.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24444889.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1699元 |
| 期末基金资产净值 | 168282163.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32932703.14元 |
| 本期利润 | -27903491.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53254933.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3487元 |
| 期末基金资产净值 | 205998457.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206906678.15元 |
| 本期利润 | 35742163.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84823416.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5171元 |
| 期末基金资产净值 | 248853465.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185093314.75元 |
| 本期利润 | 51306019.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123427748.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5997元 |
| 期末基金资产净值 | 329228270.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242801391.51元 |
| 本期利润 | 415581930.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164340377.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4123元 |
| 期末基金资产净值 | 562894611.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11312934.02元 |
| 本期利润 | 169878673.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203128489.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1074元 |
| 期末基金资产净值 | 2095161501.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12864400.88元 |
| 本期利润 | 15951329.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8780295.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1848元 |
| 期末基金资产净值 | 58787795.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7088954.51元 |
| 本期利润 | 8463616.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3051520.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 51787843.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3294111.87元 |
| 本期利润 | -10329940.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4514939.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 45155806.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2480893.2元 |
| 本期利润 | -2266405.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1839598.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 52637774.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56186.35元 |
| 本期利润 | 7619196.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -544027.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 56833592.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2542841.1元 |
| 本期利润 | 2606352.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3152728.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 53601899.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -844195.46元 |
| 本期利润 | -1666275.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1802225.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 59691998.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.9% |
