| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.8885 | 2.22% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6479 | 0.89% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6419 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5175 | 2.16% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4517 | 1.91% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.85% | -1.98% | -3.00% | 0.70% | -11.14% | -32.12% | -20.53% | -7.51% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
| 同类排名[混合型] |
1602|2293 | 1800|2305 | 1519|2303 | 1951|2301 | 1970|2267 | 2039|2195 | 1607|2074 | 659|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 1.1759 | 1.1759 | -0.99% | |
| 2024-04-19 | 1.1876 | 1.1876 | -0.35% | |
| 2024-04-18 | 1.1918 | 1.1918 | -0.03% | |
| 2024-04-17 | 1.1922 | 1.1922 | 1.85% | |
| 2024-04-16 | 1.1705 | 1.1705 | -2.43% |
截至2024-03-31 中银证券价值精选混合期末总份额为1.47亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 766.15 | 4.38% |
| 002803 | 吉宏股份 | 37.00 | 650.80 | 3.72% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.00 | 622.70 | 3.56% |
| 600009 | 上海机场 | 16.00 | 580.16 | 3.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 570.48 | 3.26% |
| 600475 | 华光环能 | 50.00 | 562.50 | 3.22% |
| 601888 | 中国中免 | 6.00 | 512.52 | 2.93% |
| 688169 | 石头科技 | 1.00 | 508.41 | 2.91% |
| 002705 | 新宝股份 | 30.00 | 498.00 | 2.85% |
| 001979 | 招商蛇口 | 50.00 | 472.50 | 2.70% |
