| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6404 | 0.60% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6463 | 0.59% |
| 中银证券专精特新股票… | 0.6741 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5141 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4483 | 1.65% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 544.29 | 449.97 | 82.67% | 75.00 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 358.30 | 299.23 | 83.51% | 49.87 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 730.32 | 608.67 | 83.34% | 101.45 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 320.50 | 265.68 | 82.90% | 44.28 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 832.27 | 339.12 | 40.75% | 56.52 | 6.79% | 414.82 | 49.84% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 163.29 | 68.92 | 42.21% | 11.49 | 7.03% | 72.24 | 44.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 476.80 | 220.99 | 46.35% | 36.83 | 7.72% | 184.05 | 38.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 237.44 | 120.78 | 50.87% | 20.13 | 8.48% | 72.72 | 30.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 446.28 | 229.91 | 51.52% | 38.32 | 8.59% | 48.25 | 10.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 105.72 | 65.40 | 61.86% | 10.90 | 10.31% | 2.01 | 1.91% | -- | -- |
| 2019-05-09 | 1382.26 | 690.64 | 49.96% | 115.11 | 8.33% | 21.73 | 1.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5746.38 | 2769.73 | 48.20% | 461.62 | 8.03% | 237.91 | 4.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3187.72 | 1577.44 | 49.48% | 262.91 | 8.25% | 183.92 | 5.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7412.10 | 4872.48 | 65.74% | 812.08 | 10.96% | 301.56 | 4.07% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3822.03 | 2612.78 | 68.36% | 435.46 | 11.39% | 95.29 | 2.49% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4825.67 | 3923.63 | 81.31% | 653.94 | 13.55% | 69.67 | 1.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1189.35 | 1007.55 | 84.71% | 167.93 | 14.12% | 0.51 | 0.04% | -- | -- |
