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基金买卖网 > 基金净值 > 中银证券价值精选混合 (002601)
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中银证券价值精选混合002601
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-04-29     基金规模:4.03亿份     基金经理: 白冰洋 
基金全称:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中银国际证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.82%
  • 近一月
    增长率
    -12.91%
  • 近一季
    增长率
    7.23%
  • 近半年
    增长率
    26.67%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-27 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-20
最近一月
2021-09-27
最近一季
2021-07-27
最近半年
2021-04-27
最近一年
2020-10-27
今年以来 成立以来
回报率 -3.82% -12.91% 7.23% 26.67% 38.28% 26.52% 62.71%
同类排名
[混合型]
2059 2057 316 203 245 185 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-27 1.6271 1.6271 -3.40%
2021-10-26 1.6844 1.6844 -0.51%
2021-10-25 1.6930 1.6930 2.15%
2021-10-22 1.6573 1.6573 -5.32%
2021-10-21 1.7505 1.7505 3.48%
2021-10-20 1.6917 1.6917 -6.61%
2021-10-19 1.8114 1.8114 1.38%
2021-10-18 1.7867 1.7867 6.28%
2021-10-15 1.6811 1.6811 4.06%
2021-10-14 1.6155 1.6155 -0.57%
2021-10-13 1.6248 1.6248 -6.37%
2021-10-12 1.7353 1.7353 -2.88%
2021-10-11 1.7868 1.7868 -1.33%
2021-10-08 1.8108 1.8108 -3.86%
2021-09-30 1.8836 1.8836 2.78%
2021-09-29 1.8327 1.8327 -6.25%
2021-09-28 1.9548 1.9548 4.63%
2021-09-27 1.8683 1.8683 -4.30%
2021-09-24 1.9522 1.9522 -5.99%
2021-09-23 2.0766 2.0766 -3.29%
2021-09-22 2.1473 2.1473 4.27%
2021-09-17 2.0594 2.0594 -3.31%
2021-09-16 2.1298 2.1298 -0.27%
2021-09-15 2.1355 2.1355 0.22%
2021-09-14 2.1309 2.1309 -1.90%
2021-09-13 2.1721 2.1721 3.72%
2021-09-10 2.0942 2.0942 -1.49%
2021-09-09 2.1258 2.1258 4.86%
2021-09-08 2.0272 2.0272 4.53%
2021-09-07 1.9393 1.9393 4.39%
2021-09-06 1.8578 1.8578 1.61%
2021-09-03 1.8284 1.8284 -2.93%
2021-09-02 1.8836 1.8836 5.95%
2021-09-01 1.7779 1.7779 -4.18%
2021-08-31 1.8555 1.8555 1.93%
2021-08-30 1.8204 1.8204 2.33%
2021-08-27 1.7789 1.7789 1.81%
2021-08-26 1.7473 1.7473 -0.17%
2021-08-25 1.7502 1.7502 1.79%
2021-08-24 1.7195 1.7195 0.76%
2021-08-23 1.7066 1.7066 2.28%
2021-08-20 1.6686 1.6686 0.10%
2021-08-19 1.6670 1.6670 -2.03%
2021-08-18 1.7016 1.7016 0.74%
2021-08-17 1.6891 1.6891 -1.26%
2021-08-16 1.7106 1.7106 -1.58%
2021-08-13 1.7381 1.7381 2.49%
2021-08-12 1.6959 1.6959 2.79%
2021-08-11 1.6498 1.6498 3.91%
2021-08-10 1.5877 1.5877 0.36%
2021-08-09 1.5820 1.5820 0.53%
2021-08-06 1.5736 1.5736 2.25%
2021-08-05 1.5390 1.5390 0.48%
2021-08-04 1.5317 1.5317 3.60%
2021-08-03 1.4785 1.4785 -3.85%
2021-08-02 1.5377 1.5377 0.01%
2021-07-30 1.5376 1.5376 1.10%
2021-07-29 1.5209 1.5209 3.35%
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