名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势成长混合… | 0.6413 | 1.84% |
中银证券优势成长混合… | 0.6436 | 1.84% |
中银证券科技创新混合… | 0.4346 | 1.66% |
中银证券新能源混合C | 1.1587 | 1.65% |
中银证券新能源混合A | 1.1819 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5119 | 2.16% |
中银证券现金管家货币… | 0.4469 | 1.91% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6063.59 | -4874.99 | 80.40% | 80.52 | -1.33% | 512.89 | -8.46% |
2023-06-30 | 604.30 | 1985.40 | 328.55% | 74.81 | 12.38% | 340.98 | 56.43% |
2022-12-31 | 4066.94 | 1109.20 | 27.27% | 116.58 | 2.87% | 703.40 | 17.30% |
2022-06-30 | 5577.86 | 719.68 | 12.90% | -- | -- | 606.66 | 10.88% |
2021-12-31 | -16834.34 | -15709.58 | 93.32% | -0.95 | 0.01% | 100.94 | -0.60% |
2021-06-30 | 540.17 | 898.18 | 166.28% | -0.75 | -0.14% | 62.02 | 11.48% |
2020-12-31 | 3053.57 | 1888.14 | 61.83% | 141.28 | 4.63% | 43.12 | 1.41% |
2020-06-30 | 1433.18 | 370.14 | 25.83% | 135.38 | 9.45% | 27.64 | 1.93% |
2019-12-31 | 1433.04 | 302.25 | 21.09% | 129.05 | 9.01% | 42.37 | 2.96% |
2019-06-30 | 275.69 | -68.33 | -24.79% | 30.44 | 11.04% | 8.32 | 3.02% |
2019-05-09 | 3724.61 | -180.28 | -4.84% | 932.96 | 25.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 3561.18 | -16994.62 | -477.22% | 425.08 | 11.94% | 240.25 | 6.75% |
2018-06-30 | -1892.15 | -7026.31 | 371.34% | 131.12 | -6.93% | 220.16 | -11.64% |
2017-12-31 | 18796.87 | 7490.17 | 39.85% | -773.01 | -4.11% | 326.97 | 1.74% |
2017-06-30 | 11980.44 | 3729.39 | 31.13% | -314.82 | -2.63% | 107.53 | 0.90% |
2016-12-31 | 6629.40 | 621.63 | 9.38% | -597.07 | -9.01% | 33.70 | 0.51% |
2016-06-30 | 1968.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |