| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7407 | 1.19% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7355 | 1.18% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8376 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9937 | 2.15% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9278 | 1.91% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60635948.72 |
| 1.利息收入 | 115209.57 |
| 存款利息收入 | 115209.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42815735.27 |
| 股票投资收益 | -48749901.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805232.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5128933.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18867055.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931632.58 |
| 减：二、费用 | 5442933.93 |
| 1.管理人报酬 | 4499725.16 |
| 2.托管费 | 749954.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193252.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66078882.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66078882.65 |
| 一、收入： | 6042982.33 |
| 1.利息收入 | 68360.57 |
| 存款利息收入 | 68360.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24011903.69 |
| 股票投资收益 | 19853981.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 748144.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3409777.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18925260.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887978.41 |
| 减：二、费用 | 3582976.7 |
| 1.管理人报酬 | 2992277.3 |
| 2.托管费 | 498712.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91985.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2460005.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2460005.63 |
| 一、收入： | 40669406.39 |
| 1.利息收入 | 132882.9 |
| 存款利息收入 | 132882.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19291831.96 |
| 股票投资收益 | 11092043.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1165783.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7034005.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19648321.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1596369.63 |
| 减：二、费用 | 7303161.02 |
| 1.管理人报酬 | 6086726.13 |
| 2.托管费 | 1014454.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201976.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33366245.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33366245.37 |
| 一、收入： | 55778588.93 |
| 1.利息收入 | 58544.03 |
| 存款利息收入 | 58544.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13263407.34 |
| 股票投资收益 | 7196795.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6066611.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41493698.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
962939.27 |
| 减：二、费用 | 3204950.7 |
| 1.管理人报酬 | 2656781.61 |
| 2.托管费 | 442796.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105372.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52573638.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52573638.23 |
| 一、收入： | -168343366.62 |
| 1.利息收入 | 116597.31 |
| 存款利息收入 | 93809.75 |
| 债券利息收入 | 22787.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156095908.69 |
| 股票投资收益 | -157095834.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9466.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009392.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17823283.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5459228.54 |
| 减：二、费用 | 8322686.87 |
| 1.管理人报酬 | 3391196.99 |
| 2.托管费 | 565199.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4148245.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218045.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176666053.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176666053.49 |
| 一、收入： | 5401678.67 |
| 1.利息收入 | 31121.08 |
| 存款利息收入 | 13304.37 |
| 债券利息收入 | 17816.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9594533.9 |
| 股票投资收益 | 8981844.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7536.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620225.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4274375.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50399.1 |
| 减：二、费用 | 1632875.23 |
| 1.管理人报酬 | 689236.52 |
| 2.托管费 | 114872.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 722432.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106333.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3768803.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3768803.44 |
| 一、收入： | 30535719.13 |
| 1.利息收入 | 1000391.77 |
| 存款利息收入 | 48209.49 |
| 债券利息收入 | 867484.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20725396.49 |
| 股票投资收益 | 18881393.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1412825.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431177.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8740706.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69224.67 |
| 减：二、费用 | 4767992.49 |
| 1.管理人报酬 | 2209860.03 |
| 2.托管费 | 368310.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1840513.6 |
| 5.利息支出 | 128944.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128944.33 |
| 6.其他费用 | 218284.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25767726.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25767726.64 |
| 一、收入： | 14331767.73 |
| 1.利息收入 | 731066.46 |
| 存款利息收入 | 26681.71 |
| 债券利息收入 | 686283.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5331525.58 |
| 股票投资收益 | 3701386.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1353778.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276360.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8240009.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29166.06 |
| 减：二、费用 | 2374417.11 |
| 1.管理人报酬 | 1207812.66 |
| 2.托管费 | 201302.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 727181.42 |
| 5.利息支出 | 126598.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126598.01 |
| 6.其他费用 | 109734.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11957350.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11957350.62 |
| 一、收入： | 14330416.51 |
| 1.利息收入 | 6465516.51 |
| 存款利息收入 | 50670.42 |
| 债券利息收入 | 6413041.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4736786.33 |
| 股票投资收益 | 3022521.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1290537.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423728.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3122707.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5406.01 |
| 减：二、费用 | 4462780.73 |
| 1.管理人报酬 | 2299140.55 |
| 2.托管费 | 383190.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482535.62 |
| 5.利息支出 | 1141217.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141217.05 |
| 6.其他费用 | 139742.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9867635.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9867635.78 |
| 一、收入： | 2756892.24 |
| 1.利息收入 | 2103621.2 |
| 存款利息收入 | 24559.5 |
| 债券利息收入 | 2078515.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295757.4 |
| 股票投资收益 | -683325.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304411.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83155.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
946520.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2507.71 |
| 减：二、费用 | 1057189.91 |
| 1.管理人报酬 | 653986.73 |
| 2.托管费 | 108997.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20140.34 |
| 5.利息支出 | 244629.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244629.52 |
| 6.其他费用 | 25025.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1699702.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1699702.33 |
| 一、收入： | 37246062.11 |
| 1.利息收入 | 32573323.09 |
| 存款利息收入 | 73334.0 |
| 债券利息收入 | 31416288.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7526817.88 |
| 股票投资收益 | -1802794.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9329612.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3509103.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655024.9 |
| 减：二、费用 | 13822616.56 |
| 1.管理人报酬 | 6906400.78 |
| 2.托管费 | 1151066.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217283.58 |
| 5.利息支出 | 5320707.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5320707.24 |
| 6.其他费用 | 162431.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23423445.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23423445.55 |
| 一、收入： | 35611807.22 |
| 1.利息收入 | 117669662.97 |
| 存款利息收入 | 299595.89 |
| 债券利息收入 | 116356544.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163292907.63 |
| 股票投资收益 | -169946223.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4250837.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2402478.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77638195.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3596856.19 |
| 减：二、费用 | 57463762.74 |
| 1.管理人报酬 | 27697271.83 |
| 2.托管费 | 4616211.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2379141.71 |
| 5.利息支出 | 22060290.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22060290.94 |
| 6.其他费用 | 472855.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21851955.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21851955.52 |
| 一、收入： | -18921501.58 |
| 1.利息收入 | 60877805.38 |
| 存款利息收入 | 163023.64 |
| 债券利息收入 | 60109438.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66750323.47 |
| 股票投资收益 | -70263071.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1311166.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201581.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15851935.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2802952.27 |
| 减：二、费用 | 31877214.19 |
| 1.管理人报酬 | 15774359.41 |
| 2.托管费 | 2629059.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1839192.85 |
| 5.利息支出 | 11280967.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11280967.05 |
| 6.其他费用 | 251798.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50798715.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50798715.77 |
| 一、收入： | 187968669.09 |
| 1.利息收入 | 161294801.97 |
| 存款利息收入 | 667813.14 |
| 债券利息收入 | 153906024.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70441303.92 |
| 股票投资收益 | 74901685.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7730087.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3269706.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48734470.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4967033.91 |
| 减：二、费用 | 74120998.28 |
| 1.管理人报酬 | 48724784.67 |
| 2.托管费 | 8120797.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3015590.18 |
| 5.利息支出 | 13734280.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13734280.5 |
| 6.其他费用 | 525545.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113847670.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113847670.81 |
| 一、收入： | 119804376.53 |
| 1.利息收入 | 78311227.43 |
| 存款利息收入 | 397337.49 |
| 债券利息收入 | 74977666.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35221032.61 |
| 股票投资收益 | 37293931.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3148220.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075321.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3872657.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2399459.08 |
| 减：二、费用 | 38220327.98 |
| 1.管理人报酬 | 26127780.79 |
| 2.托管费 | 4354630.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 952892.77 |
| 5.利息支出 | 6526027.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6526027.0 |
| 6.其他费用 | 258997.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81584048.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81584048.55 |
| 一、收入： | 66294021.61 |
| 1.利息收入 | 88406677.07 |
| 存款利息收入 | 1072498.86 |
| 债券利息收入 | 53151566.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582652.06 |
| 股票投资收益 | 6216302.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5970688.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337038.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24814449.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2119141.62 |
| 减：二、费用 | 48256697.62 |
| 1.管理人报酬 | 39236325.55 |
| 2.托管费 | 6539387.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 696743.38 |
| 5.利息支出 | 1419104.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1419104.78 |
| 6.其他费用 | 365136.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18037323.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18037323.99 |
| 一、收入： | 19688133.74 |
| 1.利息收入 | 19178703.98 |
| 存款利息收入 | 792673.42 |
| 债券利息收入 | 3453843.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410370.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99059.5 |
| 减：二、费用 | 11893517.32 |
| 1.管理人报酬 | 10075528.28 |
| 2.托管费 | 1679254.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5073.94 |
| 5.利息支出 | 47999.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47999.97 |
| 6.其他费用 | 85660.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7794616.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7794616.42 |
