| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.8885 | 2.22% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6479 | 0.89% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6419 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5175 | 2.16% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4517 | 1.91% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 891384.42 |
| 存出保证金 | 105538.36 |
| 交易性金融资产 | 178169951.34 |
| 股票投资 | 178169951.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303151.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203800468.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5893431.79 |
| 应付赎回款 | 445039.45 |
| 应付管理人报酬 | 202074.07 |
| 应付托管费 | 33679.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399200.46 |
| 负债合计 | 6973424.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155914459.72 |
| 所有者权益合计 | 196827043.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 203800468.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19872062.42 |
| 结算备付金 | 270787.33 |
| 存出保证金 | 127736.07 |
| 交易性金融资产 | 279725965.38 |
| 股票投资 | 279725965.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133922.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300130531.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 414901.77 |
| 应付管理人报酬 | 376964.02 |
| 应付托管费 | 62827.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496305.58 |
| 负债合计 | 1350998.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179338677.92 |
| 所有者权益合计 | 298779533.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 300130531.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54018870.48 |
| 结算备付金 | 1272163.08 |
| 存出保证金 | 226662.85 |
| 交易性金融资产 | 478366932.61 |
| 股票投资 | 478366932.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 719739.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2669821.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537274190.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19980929.1 |
| 应付赎回款 | 1045950.79 |
| 应付管理人报酬 | 691268.27 |
| 应付托管费 | 115211.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533439.02 |
| 负债合计 | 22366798.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304286792.96 |
| 所有者权益合计 | 514907391.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 537274190.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30727871.99 |
| 结算备付金 | 991592.11 |
| 存出保证金 | 120045.29 |
| 交易性金融资产 | 371318144.55 |
| 股票投资 | 371318144.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13857242.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1869833.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418884730.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9339413.3 |
| 应付赎回款 | 8123322.38 |
| 应付管理人报酬 | 500533.17 |
| 应付托管费 | 83422.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 777112.5 |
| 负债合计 | 18823803.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231224887.89 |
| 所有者权益合计 | 400060926.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 418884730.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32386090.58 |
| 结算备付金 | 1516940.62 |
| 存出保证金 | 317031.31 |
| 交易性金融资产 | 354614471.1 |
| 股票投资 | 354614471.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5272973.58 |
| 应收利息 | 4269.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1985647.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396097424.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7566211.3 |
| 应付赎回款 | 3918183.27 |
| 应付管理人报酬 | 483440.39 |
| 应付托管费 | 80573.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292568.05 |
| 负债合计 | 12581822.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256293397.22 |
| 所有者权益合计 | 383515602.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 396097424.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5649540.89 |
| 结算备付金 | 170990.2 |
| 存出保证金 | 65810.37 |
| 交易性金融资产 | 84203812.0 |
| 股票投资 | 83579812.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 624000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13459.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124414.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90228027.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1054899.64 |
| 应付赎回款 | 104527.05 |
| 应付管理人报酬 | 107535.93 |
| 应付托管费 | 17922.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204378.02 |
| 负债合计 | 1537717.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65780763.05 |
| 所有者权益合计 | 88690309.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 90228027.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 470567.11 |
| 结算备付金 | 294739.2 |
| 存出保证金 | 92967.61 |
| 交易性金融资产 | 124439588.12 |
| 股票投资 | 118346077.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6093510.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4190371.44 |
| 应收利息 | 106490.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6389.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129601113.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 584430.11 |
| 应付管理人报酬 | 160307.33 |
| 应付托管费 | 26717.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290041.19 |
| 负债合计 | 1189548.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99854540.05 |
| 所有者权益合计 | 128411564.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 129601113.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2197898.61 |
| 结算备付金 | 1018215.05 |
| 存出保证金 | 113340.5 |
| 交易性金融资产 | 146904446.88 |
| 股票投资 | 133443496.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13460950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4984415.75 |
| 应收利息 | 311043.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39196.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158568556.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2800000.0 |
| 应付证券清算款 | 4513565.99 |
| 应付赎回款 | 1427477.39 |
| 应付管理人报酬 | 182376.54 |
| 应付托管费 | 30396.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 707.95 |
| 应付利息 | 299.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204580.47 |
| 负债合计 | 9207516.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127693524.05 |
| 所有者权益合计 | 149361039.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 158568556.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1030483.18 |
| 结算备付金 | 1240374.95 |
| 存出保证金 | 40671.52 |
| 交易性金融资产 | 211642071.07 |
| 股票投资 | 85674228.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125967842.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1116632.89 |
| 应收利息 | 2756602.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128871.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217955708.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25999739.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2541900.6 |
| 应付管理人报酬 | 245190.12 |
| 应付托管费 | 40864.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14906.13 |
| 应付利息 | 3935.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240008.19 |
| 负债合计 | 29147805.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173526051.94 |
| 所有者权益合计 | 188807902.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 217955708.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1889850.23 |
| 结算备付金 | 2187036.95 |
| 存出保证金 | 66910.02 |
| 交易性金融资产 | 335938225.23 |
| 股票投资 | 26422475.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309515750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 997739.73 |
| 应收利息 | 7729508.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 396.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348809666.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83064727.9 |
| 应付证券清算款 | 704353.2 |
| 应付赎回款 | 2483613.64 |
| 应付管理人报酬 | 342383.38 |
| 应付托管费 | 57063.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28327.03 |
| 应付利息 | 17874.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152444.29 |
| 负债合计 | 86868046.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250863576.31 |
| 所有者权益合计 | 261941620.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 348809666.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2139218.86 |
| 结算备付金 | 10481986.38 |
| 存出保证金 | 63099.09 |
| 交易性金融资产 | 496485140.3 |
| 股票投资 | 12268532.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 484216608.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000380.0 |
| 应收证券清算款 | 127401076.87 |
| 应收利息 | 9831725.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 766402626.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56159771.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213119894.06 |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11027.02 |
| 应付利息 | 3151.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133465.34 |
| 负债合计 | 269440349.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478638726.35 |
| 所有者权益合计 | 496962277.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 766402626.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5325051.81 |
| 结算备付金 | 14888316.85 |
| 存出保证金 | 99886.99 |
| 交易性金融资产 | 2536911700.78 |
| 股票投资 | 57835927.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2479075773.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139390889.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36817277.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 493.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2733433616.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 894095512.35 |
| 应付证券清算款 | 1200540.79 |
| 应付赎回款 | 3221860.48 |
| 应付管理人报酬 | 1887657.81 |
| 应付托管费 | 314609.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 178064.95 |
| 应付利息 | 401991.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424408.35 |
| 负债合计 | 901786962.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1788485585.59 |
| 所有者权益合计 | 1831646653.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2733433616.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9292635.28 |
| 结算备付金 | 14382357.45 |
| 存出保证金 | 267389.49 |
| 交易性金融资产 | 2485964768.69 |
| 股票投资 | 125843648.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2360121120.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2992263.19 |
| 应收利息 | 56506125.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9961.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2569415501.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 444999587.5 |
| 应付证券清算款 | 252164.57 |
| 应付赎回款 | 1770378.52 |
| 应付管理人报酬 | 2180414.96 |
| 应付托管费 | 363402.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 174626.7 |
| 应付利息 | -7889.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325716.05 |
| 负债合计 | 450151816.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2099520545.79 |
| 所有者权益合计 | 2119263685.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2569415501.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12017523.02 |
| 结算备付金 | 5454521.39 |
| 存出保证金 | 197927.59 |
| 交易性金融资产 | 3701953319.03 |
| 股票投资 | 558872007.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3143081311.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 285038368.06 |
| 应收证券清算款 | 53087710.17 |
| 应收利息 | 47387631.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 692.5 |
| 资产总计 | 4105137890.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 756488624.11 |
| 应付证券清算款 | 36167763.51 |
| 应付赎回款 | 18068575.83 |
| 应付管理人报酬 | 3428314.92 |
| 应付托管费 | 571385.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 597665.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 556898.08 |
| 负债合计 | 816178602.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3192700713.5 |
| 所有者权益合计 | 3288959287.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 4105137890.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11350985.85 |
| 结算备付金 | 33454106.41 |
| 存出保证金 | 192012.8 |
| 交易性金融资产 | 4585896463.26 |
| 股票投资 | 275789518.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4310106944.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 310222239.82 |
| 应收利息 | 47717225.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 493.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4988833527.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 917753890.36 |
| 应付证券清算款 | 6997.34 |
| 应付赎回款 | 6944928.54 |
| 应付管理人报酬 | 4059670.96 |
| 应付托管费 | 676611.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 76296.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287582.16 |
| 负债合计 | 930001505.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3969806858.03 |
| 所有者权益合计 | 4058832022.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 4988833527.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21649822.66 |
| 结算备付金 | 8523414.99 |
| 存出保证金 | 81001.52 |
| 交易性金融资产 | 4687929138.25 |
| 股票投资 | 221082771.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4466846366.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49957817.47 |
| 应收证券清算款 | 11308338.44 |
| 应收利息 | 47779359.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1974.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4827230867.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5562739.71 |
| 应付管理人报酬 | 4735462.49 |
| 应付托管费 | 789243.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5475.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383333.75 |
| 负债合计 | 211975088.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4599271897.68 |
| 所有者权益合计 | 4615255778.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4827230867.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38251580.03 |
| 结算备付金 | 84038797.71 |
| 存出保证金 | 3334.48 |
| 交易性金融资产 | 1459265380.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1459265380.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3365801327.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23176917.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4970537338.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3055025.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4877137.71 |
| 应付托管费 | 812856.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81569.25 |
| 负债合计 | 8857548.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4953885173.5 |
| 所有者权益合计 | 4961679789.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 4970537338.3 |
