名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.67% | -1.40% | 0.95% | 4.06% | 0.83% | -6.88% | -4.08% | -8.34% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
354|1386 | 1113|1391 | 486|1391 | 615|1390 | 535|1367 | 529|1326 | 586|1254 | 426|1156 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.704 | 1.704 | -0.06% | |
2024-04-23 | 1.705 | 1.705 | -0.99% | |
2024-04-22 | 1.722 | 1.722 | 0.64% | |
2024-04-19 | 1.711 | 1.711 | -0.35% | |
2024-04-18 | 1.717 | 1.717 | 0.88% |
截至2024-03-31 融通新消费灵活配置混合期末总份额为0.14亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002154 | 报喜鸟 | 23.00 | 142.03 | 5.85% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 130.37 | 5.37% |
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 114.60 | 4.72% |
002832 | 比音勒芬 | 3.00 | 103.04 | 4.25% |
600398 | 海澜之家 | 10.00 | 92.79 | 3.83% |
600916 | 中国黄金 | 7.00 | 79.50 | 3.28% |
002867 | 周大生 | 4.00 | 78.84 | 3.25% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 72.92 | 3.01% |
600054 | 黄山旅游 | 5.00 | 72.59 | 2.99% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 2.81% |