名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1768.23 | 1489.51 | 84.24% | 248.25 | 14.04% | -- | -- | 7.89 | 0.45% |
2023-06-30 | 1028.34 | 871.20 | 84.72% | 145.20 | 14.12% | -- | -- | 0.50 | 0.05% |
2022-12-31 | 2809.20 | 2387.85 | 85.00% | 397.97 | 14.17% | -- | -- | 0.24 | 0.01% |
2022-06-30 | 1665.20 | 1417.47 | 85.12% | 236.24 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10437.66 | 3074.37 | 29.45% | 512.40 | 4.91% | 6823.96 | 65.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 4366.99 | 1426.62 | 32.67% | 237.77 | 5.44% | 2689.14 | 61.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 2220.71 | 612.35 | 27.57% | 102.06 | 4.60% | 1485.46 | 66.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 268.61 | 66.62 | 24.80% | 11.10 | 4.13% | 181.35 | 67.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 478.53 | 147.68 | 30.86% | 24.61 | 5.14% | 291.24 | 60.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 167.74 | 55.74 | 33.23% | 9.29 | 5.54% | 91.15 | 54.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 457.32 | 119.11 | 26.04% | 19.85 | 4.34% | 281.41 | 61.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 251.44 | 68.41 | 27.21% | 11.40 | 4.53% | 153.28 | 60.96% | -- | -- |
2017-12-31 | 1205.58 | 244.72 | 20.30% | 40.79 | 3.38% | 881.89 | 73.15% | -- | -- |
2017-06-30 | 692.75 | 145.04 | 20.94% | 24.17 | 3.49% | 504.38 | 72.81% | -- | -- |
2016-12-31 | 516.25 | 227.79 | 44.13% | 37.97 | 7.35% | 228.57 | 44.28% | -- | -- |