| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84178754.62 |
| 1.利息收入 | 588522.88 |
| 存款利息收入 | 588522.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71012341.23 |
| 股票投资收益 | -74841707.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3829366.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13960334.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205398.56 |
| 减：二、费用 | 17682342.33 |
| 1.管理人报酬 | 14895066.49 |
| 2.托管费 | 2482511.05 |
| 3.销售服务费 | 78937.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225827.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101861096.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101861096.95 |
| 一、收入： | 110546615.59 |
| 1.利息收入 | 296892.71 |
| 存款利息收入 | 296892.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85127195.92 |
| 股票投资收益 | 82831065.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2296130.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24959783.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162743.84 |
| 减：二、费用 | 10283419.44 |
| 1.管理人报酬 | 8711956.47 |
| 2.托管费 | 1451992.78 |
| 3.销售服务费 | 4953.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114516.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100263196.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100263196.15 |
| 一、收入： | -820685956.33 |
| 1.利息收入 | 1248382.88 |
| 存款利息收入 | 1248382.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-779670566.59 |
| 股票投资收益 | -786000856.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6330289.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44033151.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1769379.27 |
| 减：二、费用 | 28092003.17 |
| 1.管理人报酬 | 23878488.56 |
| 2.托管费 | 3979748.15 |
| 3.销售服务费 | 2382.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231383.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-848777959.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-848777959.5 |
| 一、收入： | -768907580.45 |
| 1.利息收入 | 798842.6 |
| 存款利息收入 | 798842.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-768335644.42 |
| 股票投资收益 | -771904222.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3568577.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2811368.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440589.87 |
| 减：二、费用 | 16652033.91 |
| 1.管理人报酬 | 14174665.9 |
| 2.托管费 | 2362444.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114923.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-785559614.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-785559614.36 |
| 一、收入： | 600358970.88 |
| 1.利息收入 | 1180478.73 |
| 存款利息收入 | 1180478.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673547161.44 |
| 股票投资收益 | 671074438.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2472722.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97302814.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22934145.05 |
| 减：二、费用 | 104376550.95 |
| 1.管理人报酬 | 30743715.66 |
| 2.托管费 | 5123952.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68239626.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269255.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495982419.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495982419.93 |
| 一、收入： | 234718517.85 |
| 1.利息收入 | 508117.79 |
| 存款利息收入 | 508117.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43664687.27 |
| 股票投资收益 | 41549425.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115261.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182377181.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8168530.96 |
| 减：二、费用 | 43669863.88 |
| 1.管理人报酬 | 14266175.89 |
| 2.托管费 | 2377696.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26891401.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134590.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191048653.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191048653.97 |
| 一、收入： | 273143053.56 |
| 1.利息收入 | 237673.76 |
| 存款利息收入 | 237435.24 |
| 债券利息收入 | 238.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124402761.94 |
| 股票投资收益 | 122815875.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392580.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1194306.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141695446.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6807171.38 |
| 减：二、费用 | 22207103.66 |
| 1.管理人报酬 | 6123489.68 |
| 2.托管费 | 1020581.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14854562.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208469.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250935949.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250935949.9 |
| 一、收入： | 39247830.93 |
| 1.利息收入 | 44351.02 |
| 存款利息收入 | 44351.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33430736.91 |
| 股票投资收益 | 33030640.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400096.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5260449.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512293.1 |
| 减：二、费用 | 2686129.83 |
| 1.管理人报酬 | 666154.16 |
| 2.托管费 | 111025.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1813522.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95427.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36561701.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36561701.1 |
| 一、收入： | 54572721.28 |
| 1.利息收入 | 106125.89 |
| 存款利息收入 | 106125.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44795777.86 |
| 股票投资收益 | 44257667.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538110.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9520725.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150091.98 |
| 减：二、费用 | 4785332.23 |
| 1.管理人报酬 | 1476773.6 |
| 2.托管费 | 246128.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2912386.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150043.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49787389.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49787389.05 |
| 一、收入： | 20015992.43 |
| 1.利息收入 | 49719.91 |
| 存款利息收入 | 49719.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12038762.76 |
| 股票投资收益 | 11688909.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349853.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7901273.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26236.09 |
| 减：二、费用 | 1677397.97 |
| 1.管理人报酬 | 557398.22 |
| 2.托管费 | 92899.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 911541.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115558.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18338594.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18338594.46 |
| 一、收入： | -12063850.99 |
| 1.利息收入 | 119267.83 |
| 存款利息收入 | 119267.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11419955.56 |
| 股票投资收益 | -12322503.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902548.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-801919.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38756.44 |
| 减：二、费用 | 4573248.96 |
| 1.管理人报酬 | 1191078.43 |
| 2.托管费 | 198513.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2814142.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369515.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16637099.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16637099.95 |
| 一、收入： | -1712831.58 |
| 1.利息收入 | 60344.73 |
| 存款利息收入 | 60344.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4531681.65 |
| 股票投资收益 | -5145640.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613959.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2721822.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36682.58 |
| 减：二、费用 | 2514367.42 |
| 1.管理人报酬 | 684129.09 |
| 2.托管费 | 114021.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1532793.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183423.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4227199.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4227199.0 |
| 一、收入： | -24317615.83 |
| 1.利息收入 | 348726.29 |
| 存款利息收入 | 348726.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23080387.62 |
| 股票投资收益 | -24662895.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 364200.0 |
| 股利收益 | 1218308.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1817664.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231710.33 |
| 减：二、费用 | 12055835.76 |
| 1.管理人报酬 | 2447229.08 |
| 2.托管费 | 407871.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8818914.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381820.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36373451.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36373451.59 |
| 一、收入： | -27009891.63 |
| 1.利息收入 | 260046.35 |
| 存款利息收入 | 260046.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33652114.64 |
| 股票投资收益 | -34405291.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 364200.0 |
| 股利收益 | 388976.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6281783.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100392.86 |
| 减：二、费用 | 6927477.25 |
| 1.管理人报酬 | 1450421.91 |
| 2.托管费 | 241737.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5043781.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191536.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33937368.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33937368.88 |
| 一、收入： | -1964636.07 |
| 1.利息收入 | 992931.27 |
| 存款利息收入 | 868897.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3960969.54 |
| 股票投资收益 | -4468213.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 507244.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
768668.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234733.59 |
| 减：二、费用 | 5162450.3 |
| 1.管理人报酬 | 2277946.73 |
| 2.托管费 | 379657.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2285740.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219105.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7127086.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7127086.37 |
